Mudanças entre as edições de "POP:Operadoras de Cartões"
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Gerente Financeiro | Gerente Financeiro | ||
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'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia''' | '''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia''' | ||
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PDV - Ponto de Venda | PDV - Ponto de Venda | ||
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'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
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| + | Quando é feita uma venda com cartão os títulos são gerados na operadora / cliente, ou seja no código de cliente da operadora cadastrada no ERP. Para fazer a baixa de títulos originados de Nota Fiscal no PDV buscar pelo código da Operadora como cliente. | ||
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'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
| + | 7.1 - O Gerente Financeiro negocia as taxas por bandeira com a Operadora de Cartão. | ||
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| + | 7.2 - O Gerente Financeiro encaminha as taxas negociadas para o Encarregado Financeiro. | ||
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| + | 7.3 - O Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartões como Cliente. | ||
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| + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_de_Clientes_à_Vista Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Vista - mariano (comercialmariano.com.br)] | ||
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| + | 7.4 / 7.5 - Se a bandeira do cartão não estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a bandeira. | ||
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| + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Operadoras_de_Cartões Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões - mariano (comercialmariano.com.br)] | ||
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| + | Se a bandeira estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartão na forma de pagamento. | ||
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'''8. Registros''' | '''8. Registros''' | ||
Edição das 09h16min de 5 de julho de 2021
Procedimento Operacional Padrão - Operadoras de Cartões
Data: 02/07/2021
1. Objetivo
Negociar as melhores taxas com as operadoras de cartões e cadastrar de forma correta no ERP.
2. Aplicação
Gerente Financeiro
É de responsabilidade do Renê a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
PDV - Ponto de Venda
AUT - Autorização
DOC = Documento
NSU = Número Sequencial Único
CV = Comprovante de Venda 5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Negociação das taxas com as Operadoras de Cartões | Renê |
| Encaminhar as taxas negociadas para cadastro | Renê |
| Cadastrar a Operadora como Clientes | Edi |
| Cadastrar as bandeiras dos cartões | Edi |
| Cadastrar a Operadora na forma de pagamento | Edi |
6. Diretrizes
O ERP Senior trata as bandeiras como operadoras, por isso foram cadastradas como operadoras de cartões as bandeiras: Elo, Visa, Master Card, Hipercard e American Express. Desta forma ao mudar a negociação com a Operadora de cartões é preciso apenas alterar as taxas negociadas e cadastrar bandeira somente se não possuir cadastro.
Quando é feita uma venda com cartão os títulos são gerados na operadora / cliente, ou seja no código de cliente da operadora cadastrada no ERP. Para fazer a baixa de títulos originados de Nota Fiscal no PDV buscar pelo código da Operadora como cliente.
7. Descrição das Atividades 7.1 - O Gerente Financeiro negocia as taxas por bandeira com a Operadora de Cartão.
7.2 - O Gerente Financeiro encaminha as taxas negociadas para o Encarregado Financeiro.
7.3 - O Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartões como Cliente.
Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Vista - mariano (comercialmariano.com.br)
7.4 / 7.5 - Se a bandeira do cartão não estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a bandeira.
Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões - mariano (comercialmariano.com.br)
Se a bandeira estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartão na forma de pagamento.
Mariano:Manual Cadastro Forma de Pagamento - mariano (comercialmariano.com.br)
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
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9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
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11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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