Mudanças entre as edições de "Efetuar fechamento do caixa"
(Criou página com 'Para fechar o caixa PDV Senior Escolher a opção '''F12 Outras ''' RTENOTITLE Clicar em...') |
|||
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | == Conceito == | |
| + | |||
| + | Este processo visa retirar todos os valores registrados no caixa do dia, efetuar seu fechamento e emitir a relatório gerencia para que seja possível operar com o caixa sem movimentações para o dia seguinte. | ||
| + | |||
| + | == Utilização == | ||
| + | |||
| + | É utilizado para conferência, checagem e fechamento dos valores que estão no caixa com o saldo dos registros de entradas e saídas. O fechamento do caixa deve ser exato em seus saldos e movimentações de caixa. | ||
| + | |||
| + | == Processo == | ||
| + | |||
| + | A rotina que leva ao fechamento de caixa tem início com a [[Mariano:Abertura_do_Caixa_PDV_Senior|abertura de caixa]] e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas naquele período. | ||
| + | |||
| + | Importante: | ||
| + | O valor da abertura do caixa não pode ser confundido e contabilizado como venda do dia. Tenha atenção na contagem das cédulas e separe o valor das | ||
| + | vendas do fundo de caixa. | ||
| + | |||
| + | == Emitir relatório gerencial == | ||
| + | |||
| + | Os passos para emissão do relatório gerencial são: | ||
| + | |||
| + | #Selecione a opção '''Outras [F12]''' na tela inicial do PDV; | ||
| + | #Selecione a opção '''Fecha/Saldo [F1] caixa'''; | ||
| + | #Selecione a opção '''Imprimir [F2]'''; | ||
| + | |||
| + | O operador de caixa deverá fazer a conferência e checar com seus valores em gaveta. | ||
| + | |||
| + | == Efetuar Sangria == | ||
| + | |||
| + | A sangria pode ser realizada após a conferência dos passos anterior e seguindo o processo de [[Mariano:Efetuar_Sangria|Efetuar Sangria]]. | ||
| + | |||
| + | Por padrão do sistema, ao utilizar o botão de "Fechamento do Caixa", todo o valor acumulado em dinheiro e cheque são sangrados automaticamente deixando o saldo de caixa "Zerado", não sendo necessário efetuar o processo de sangria separado e antes de utilizar o botão "Fecha/Saldo caixa". | ||
| + | |||
| + | Porém, é possível configurar um valor para permanecer no saldo como fundo de troco após a sangria. Esse valor ficará no saldo do caixa e será mantido para a próxima abertura. | ||
| + | |||
| + | == Fechar o caixa == | ||
| + | |||
| + | Os passos para o fechamento do caixa são: | ||
| + | |||
| + | #Selecione a opção '''Outras [F12]''' na tela inicial do PDV; | ||
| + | #Selecione a opção '''Fecha/Saldo [F1] caixa'''; | ||
| + | #Selecione a opção '''Fechar Caixa [F1]'''; | ||
| + | |||
| + | O sistema exibe uma mensagem de confirmação do fechamento do caixa. | ||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
'''F12 Outras ''' | '''F12 Outras ''' | ||
| Linha 7: | Linha 50: | ||
[[File:Manual conferencia caixa pdv seniorImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual conferencia caixa pdv seniorImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | + | ||
'''Fecha /Saldo Caixa''' | '''Fecha /Saldo Caixa''' | ||
| Linha 39: | Linha 82: | ||
[[File:Manual conferencia caixa pdv seniorImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual conferencia caixa pdv seniorImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | Confirmar o fechamento de caixa. | + | Confirmar o fechamento de caixa. |
| + | |||
| + | [[File:ConfirmaFechamento.png|RTENOTITLE]] | ||
| − | [ | + | Após todo o processo do fechamento do caixa, utilize também o [https://documentacao.senior.com.br/gestaodelojas/6.2.11/ajuda-por-processos/retaguarda/financas/fechamento-caixas-pdvs.htm Fechamento do Caixa] no sistema de Retaguarda, para emissão do resumo de caixa por PDV. |
| − | + | Fechamento no ERP | |
| − | O | + | O procedimento de fechamento no PDV realiza uma transferencia onde o caixa do PDV da unidade é debitado e o caixa 50 da mesma é creditado. |
| − | + | Com isto tanto o saldo do Relatório Gerencial no PDV quanto o relatório do caixa PDV no ERP Sapiens estarão zerados após o fechamento até a proxima [[Mariano:Abertura_do_Caixa_PDV_Senior|abertura do PDV]] . | |
[[File:Manual conferencia caixa pdv seniorImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual conferencia caixa pdv seniorImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 15h51min de 2 de janeiro de 2019
Índice
Conceito
Este processo visa retirar todos os valores registrados no caixa do dia, efetuar seu fechamento e emitir a relatório gerencia para que seja possível operar com o caixa sem movimentações para o dia seguinte.
Utilização
É utilizado para conferência, checagem e fechamento dos valores que estão no caixa com o saldo dos registros de entradas e saídas. O fechamento do caixa deve ser exato em seus saldos e movimentações de caixa.
Processo
A rotina que leva ao fechamento de caixa tem início com a abertura de caixa e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas naquele período.
Importante: O valor da abertura do caixa não pode ser confundido e contabilizado como venda do dia. Tenha atenção na contagem das cédulas e separe o valor das vendas do fundo de caixa.
Emitir relatório gerencial
Os passos para emissão do relatório gerencial são:
- Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
- Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
- Selecione a opção Imprimir [F2];
O operador de caixa deverá fazer a conferência e checar com seus valores em gaveta.
Efetuar Sangria
A sangria pode ser realizada após a conferência dos passos anterior e seguindo o processo de Efetuar Sangria.
Por padrão do sistema, ao utilizar o botão de "Fechamento do Caixa", todo o valor acumulado em dinheiro e cheque são sangrados automaticamente deixando o saldo de caixa "Zerado", não sendo necessário efetuar o processo de sangria separado e antes de utilizar o botão "Fecha/Saldo caixa".
Porém, é possível configurar um valor para permanecer no saldo como fundo de troco após a sangria. Esse valor ficará no saldo do caixa e será mantido para a próxima abertura.
Fechar o caixa
Os passos para o fechamento do caixa são:
- Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
- Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
- Selecione a opção Fechar Caixa [F1];
O sistema exibe uma mensagem de confirmação do fechamento do caixa.
F12 Outras
Fecha /Saldo Caixa
O sistema mostra:
Dinheiro em caixa: esse valor é composto pelos recebimentos em dinheiro com nota de consumidor eletrônica, os recebimentos com nota fiscal e o troco informado na abertura de caixa.
CH Parc: o sistema mostra o total de venda de cada finalizadora
Cheque a Vista em Caixa:
Cheque Pré em Caixa:
Venda
Dinheiro: essa venda em dinheiro é referente recebimentos com nota de consumidor eletrônica
Cartão de Crédito: o sistema mostra as vendas em cartão crédito com nota de consumidor eletrônica
Cartão Débito: o sistema mostra as vendas no cartão débito com nota de consumidor eletrônica
Recebimento:o sistema mostra as vendas com nota fiscal e detalha por finalizadora
Suprimento: valor informado na abertura do caixa como troco
Conferir o saldo do caixa PDV com o valor recebido.
Confirmar o fechamento de caixa.
Após todo o processo do fechamento do caixa, utilize também o Fechamento do Caixa no sistema de Retaguarda, para emissão do resumo de caixa por PDV.
Fechamento no ERP
O procedimento de fechamento no PDV realiza uma transferencia onde o caixa do PDV da unidade é debitado e o caixa 50 da mesma é creditado.
Com isto tanto o saldo do Relatório Gerencial no PDV quanto o relatório do caixa PDV no ERP Sapiens estarão zerados após o fechamento até a proxima abertura do PDV .
