Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"

De mariano
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| colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50
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| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro 
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| colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido<br/>
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| colspan="8" height="20" | Baixar as ordens de pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em dinheiro
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| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em cheque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar as devoluções - verificar relatório 119
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| colspan="8" height="20" | Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
 
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber
 
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro
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| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Confere solicitação de compra x ordem de compra&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa
 
| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa
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| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Baixar adiantamentos e devoluções do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente
 
| colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
 
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
 
| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório como protocolo para envio de notas de compra de produtos para produção - relatório 031
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| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas
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| colspan="8" height="20" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
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| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office&nbsp;
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| colspan="8" height="20" |  
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Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office&nbsp;
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| colspan="8" height="20" width="1173" | <br/>
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| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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|-
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | <br/>
 
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Edição atual tal como às 15h28min de 11 de abril de 2018

Atividades Diárias 
Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório do cartão e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo 
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro
Scanear os boletos para pagamento 
Encaminhar valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) 
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) 
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Baixar adiantamentos e devoluções do contas a pagar
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos 
Conferir o caixa 50

Atividades Semanais 
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
Verificar e controlar marcação do relógio ponto 
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir documentos físicos x lançamentos 
Gerar relatório como protocolo para envio de notas de compra de produtos para produção - relatório 031
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 

Atividades Mensais 
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Gerar fatura dos fretes 

Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office 


Responsabilidades
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho


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