Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"
De mariano
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| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades''' | | colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades''' | ||
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | | colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | ||
Edição das 18h43min de 10 de abril de 2018
| Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitir pedidos de brinde de estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Atividades Mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
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