Mudanças entre as edições de "Analista de Credito e Cobrança FQCG"
De mariano
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| colspan="8" height="20" | Emitir Carta de Anuência | | colspan="8" height="20" | Emitir Carta de Anuência | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Baixar as ordens de pagamento <br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em dinheiro<br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em cheque <br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Baixar as devoluções - verificar relatório 119<br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend <br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto<br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos <br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista <br/> | ||
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
Edição das 13h58min de 9 de abril de 2018
| Atividades Diárias | |||||||||||||||
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| Atualizar limites de crédito antes do vencimento | |||||||||||||||
| Atualizar limite de crédito insuficiente | |||||||||||||||
| Acompanhar limite de crédito dos clientes | |||||||||||||||
| Atualizar cadastro de clientes | |||||||||||||||
| Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes | |||||||||||||||
| Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | |||||||||||||||
| Fazer cadastro do cliente no sistema | |||||||||||||||
| Definir limite de crédito | |||||||||||||||
| Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica | |||||||||||||||
| Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro | |||||||||||||||
| Fornecer referência comercial | |||||||||||||||
| Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up | |||||||||||||||
| Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | |||||||||||||||
| Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias | |||||||||||||||
| Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | |||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up | |||||||||||||||
| Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | |||||||||||||||
| Baixar títulos no banco quando houver negociação | |||||||||||||||
| Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados | |||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up | |||||||||||||||
| Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes | |||||||||||||||
| Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório | |||||||||||||||
| Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade | |||||||||||||||
| Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade | |||||||||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | |||||||||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | |||||||||||||||
| Emitir Carta de Anuência | |||||||||||||||
| Baixar as ordens de pagamento | |||||||||||||||
| Baixar os títulos recebidos em dinheiro | |||||||||||||||
| Baixar os títulos recebidos em cheque | |||||||||||||||
| Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | |||||||||||||||
| Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | |||||||||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||
| Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||
| Consultar depósitos a vista | |||||||||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | |||||||||||||||
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| Atividades Mensais | |||||||||||||||
| Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas | |||||||||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa | |||||||||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | |||||||||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | |||||||||||||||
| Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | |||||||||||||||
| Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia | |||||||||||||||
| Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade | |||||||||||||||
| Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas | |||||||||||||||
| Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas | |||||||||||||||
| Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil | |||||||||||||||
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| Responsabilidades | |||||||||||||||
| Manter atualizados os limites de crédito | |||||||||||||||
| Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro | |||||||||||||||
| Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato | |||||||||||||||
| Manter a cobrança atualizada | |||||||||||||||
| Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) | |||||||||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||||||||||
| Arquivar os Comprovantes de AR | |||||||||||||||
| Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | |||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho |
