Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conciliação PIS/COFINS"

Edição atual tal como às 10h35min de 12 de dezembro de 2016

clique para ampliar

Conciliação PIS/COFINS

Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.

Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.

Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Lote: localizar o lote manual do mês

Modalidade : Contabilizados

Opção: Reverter

Mostrar

Marcar

Processar

Selecionar c/ lançamentos

Modalidade: a contabilizar

Opção: contabilizar

Mostrar

Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.

Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.

Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.

Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar mês de apuração

Data Final: Informar mês de apuração 

Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.

Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.