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Linha 13: |
| | *[[Mariano:Manual_conferência_do_mútuo|Manual Conferência do Mútuo]] | | *[[Mariano:Manual_conferência_do_mútuo|Manual Conferência do Mútuo]] |
| | | | |
| | + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_da_Folha_de_Pagamento|Manual da Folha de Pagamento]] |
| | | | |
| | + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_PIS/COFINS|Manual Conciliação PIS/COFINS]] |
| | | | |
| − | '''Conciliação da folha de pagamento'''
| + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_do_ICMS|Manual Conciliação do ICMS]] |
| | | | |
| − | - Conciliação da Folha
| + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_da_Receita_Bruta_com_o_Livro_Fiscal_de_Saída|Manual Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída]] |
| − | | + | |
| − | - Conciliação dos Encargos sobre a folha
| + | |
| − | | + | |
| − | - Conciliação das Provisões
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | + | |
| − | | + | |
| − | Relatório: 103
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o balancete preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' digitar o número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial: '''mês de conciliação do balancete
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final:''' mês de conciliação do balancete
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Salto de Página para Grupos de Conta:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | Salto Linha por Nível Conta: N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Conta ? ''': 3
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Nível da Conta - Até:''' 6
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Grupo de Contas : '''A, P, D, X
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Situação Conta:''' A
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Listar Contas Análíticas:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial''': 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas):''' em branco
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário?:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Consistir Lançamentos não Contabilizados:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o balancete em excel
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.
| + | |
| − | | + | |
| − | Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório 117.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' informar número da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' infomar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial: '''período de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final:''' período da conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta reduzida:''' de acordo com o balancete
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial''': 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas):''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Frente e Verso: '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir relatório com a folha.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Realizar esse procedimento para todas as contas.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação PIS/COFINS'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lote:''' localizar o lote manual do mês
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Modalidade :''' Contabilizados
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Opção:''' Reverter
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Marcar
| + | |
| − | | + | |
| − | Processar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Selecionar c/ lançamentos'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Modalidade: '''a contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Opção:''' contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Empresa: informar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem201.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação do ICMS'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Conciliação ICMS Normal
| + | |
| − | | + | |
| − | Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 006
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa''': informar o número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imposto''': 100
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Período de Apuração:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês/Ano Inicial: '''informar mês para geração do livro
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês/Ano Final: '''informar mês para geração do livro
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 1
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Folha/Página: '''P
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Quantidade Máxima de Folhas por Livro:''' 100
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Considerar CFOP Zerada:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Frente e Verso:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir a ultima página e verificar se possui:
| + | |
| − | | + | |
| − | - ICMS Normal
| + | |
| − | | + | |
| − | - Diferencial de Alíquota
| + | |
| − | | + | |
| − | - Saldo Credor
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 001
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final: '''informar mês para conferência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir nome do Fornecedor: '''S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Natureza de Operação:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem303.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Lançar os valores da planilha no lote manual.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Exclusão do Lote
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lote:''' número do lote
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Modalidade: '''contabilizados
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Opção:''' reverter
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Marcar
| + | |
| − | | + | |
| − | Processar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Alteração do Lote
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Marcar c/ lançamentos'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Modalidade:''' a contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Opção: '''contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Conferir saldo final da conta no relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' 20300
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' 20301
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.
| + | |
| − | | + | |
| − | ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir o relatório 117 com os TVFS.
| + | |
| − | | + | |
| − | Preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' 20310
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro: '''0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída'''
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| − | Conferir os valores do balancete com o livro de saída.
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| − | '''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros Saída'''
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Relatório 005
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Preencher os campos:
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| − | '''Empresa:''' digitar número da empresa
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| − | '''Filial: '''digitar código da filial
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| − | '''Data Inicial:''' informar o período inicial para conciliar
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| − | '''Data Final:''' informar o período final para conciliar
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| − | '''Livro:''' 0
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| − | '''Folha / Página:''' 0
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| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
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| − | '''Quantidade Máxina de Folhas por Livro:''' 0
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| − | '''Imprimir Totais por Decêndio:''' S
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| − | '''Imprimir Totais por Quinzena:''' S
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| − | '''Imprimir Nome do Cliente:''' S
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| − | '''Imprimir totais por Dia:''' S
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| − | '''Lançamento de Substituição Tributária:''' 2
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| − | '''Listar Observação:''' E
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| − | '''Listar Observação com Substituição Tributária:''' S
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| − | '''Lançamento de Redução Z:''' Z
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| − | '''Resumo por Alíquota de ICMS:'''S
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| − | '''Resumo por Natureza de Operação: '''S
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| − | '''Resumo por UF: '''S
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| − | '''Ocultar NF Entradas Canceladas:''' S
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| − | '''Impressão Frente e Verso:''' S
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| − | '''Imprimir CFOP Zerada:''' S
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| − | '''Transações a Considerar: '''não preencher
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| − | '''Transações a Ignorar:''' não preencher
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| − | '''Resumo de UF por Natureza de Operação:''' S
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Verificar no livro os CFOPS de saída.
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| − | Somar os totais das vendas que estão no livro de saída com o balancete (receitas brutas das revendas)
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]
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