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Linha 19: |
| | *[[Mariano:Manual_Conciliação_do_ICMS|Manual Conciliação do ICMS]] | | *[[Mariano:Manual_Conciliação_do_ICMS|Manual Conciliação do ICMS]] |
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| − | '''Conciliação do ICMS'''
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| − | Conciliação ICMS Normal
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| − | Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.
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| − | '''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração'''
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Relatório 006
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − | '''Empresa''': informar o número da empresa
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| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
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| − | '''Imposto''': 100
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| − | '''Período de Apuração:''' 0
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| − | '''Mês/Ano Inicial: '''informar mês para geração do livro
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| − | '''Mês/Ano Final: '''informar mês para geração do livro
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| − | '''Livro:''' 1
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| − | '''Folha/Página: '''P
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| − | '''Quantidade Máxima de Folhas por Livro:''' 100
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| − | '''Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas:''' S
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| − | '''Considerar CFOP Zerada:''' S
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| − | '''Imprimir Frente e Verso:''' N
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir a ultima página e verificar se possui:
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| − | - ICMS Normal
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| − | - Diferencial de Alíquota
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| − | - Saldo Credor
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001
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| − | '''Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Relatório 001
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Preencher os campos:
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| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
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| − | '''Filial:''' informar código da filial
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| − | '''Data Inicial:'''
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| − | '''Data Final: '''informar mês para conferência
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| − | '''Imprimir nome do Fornecedor: '''S
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| − |
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| − | '''Natureza de Operação:''' não preencher
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem303.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Imprimir o relatório
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Lançar os valores da planilha no lote manual.
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| − |
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| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Exclusão do Lote
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| − | '''Lote:''' número do lote
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| − | '''Modalidade: '''contabilizados
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| − | '''Opção:''' reverter
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| − |
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| − | Mostrar
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| − |
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| − | Marcar
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| − |
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| − | Processar
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Alteração do Lote
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| − | '''Marcar c/ lançamentos'''
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| − | '''Modalidade:''' a contabilizar
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| − |
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| − | '''Opção: '''contabilizar
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| − |
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| − | Mostrar
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Conferir saldo final da conta no relatório 117
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| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Relatório 117
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
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| − | '''Filial:''' informar código da filial
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| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
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| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
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| − | '''Conta Reduzida:''' 20300
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| − | '''Livro:''' 0
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| − | '''Tamanho do Livro: '''0
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| − | '''Página Inicial:''' 0
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| − |
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| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
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| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
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| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
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| − | '''Mostrar Usuário:''' S
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| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
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| − |
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| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
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| − | '''Filial:''' informar código da filial
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| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
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| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
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| − | '''Conta Reduzida:''' 20301
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| − | '''Livro:''' 0
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| − |
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| − | '''Tamanho do Livro: '''0
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| − |
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| − | '''Página Inicial:''' 0
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| − |
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| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
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| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
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| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
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| − | '''Mostrar Usuário:''' S
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| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
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| − |
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| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
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| − |
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Imprimir o relatório
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.
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| − | ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul
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| − | Conferir o relatório 117 com os TVFS.
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| − | Preencher os campos:
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| − | '''Empresa:''' informar número da empresa
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| − | '''Filial:''' informar código da filial
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| − | '''Data Inicial:''' informar mês de apuração
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| − | '''Data Final: '''Informar mês de apuração
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| − | '''Conta Reduzida:''' 20310
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| − | '''Livro:''' 0
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| − | '''Tamanho do Livro: '''0
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| − | '''Página Inicial:''' 0
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| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
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| − | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
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| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
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| − | '''Mostrar Usuário:''' S
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| − | '''Impressão Frente e Verso: '''N
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| − | '''Imprimir Folha/Página:''' P
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir o relatório
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.
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| | '''Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída''' | | '''Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída''' |
Somar os totais das vendas que estão no livro de saída com o balancete (receitas brutas das revendas)
