Exibir código-fonte para Relatório Encerramento de Caixa

O relatório 304 foi desenvolvido para conferência dos fechamentos em carteira, boletos, ch parc, cartão débito, crédito e parcelado, cheques a vista e a prazo.&nbsp;

O relatório deve ser gerado após o fechamento do caixa ou sempre que houver necessidade de conferir o que foi para o contas a receber.&nbsp;

Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp;

'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios'''

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Selecionar o relatório 304 e clicar em executar:

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Para gerar o relatório com todo o contas a receber do dia, preencher os campos:

'''Empresa: '''digitar o código da empresa

'''Filial: '''digitar o código da filial

'''Data de Emissão: '''informar a data que deseja conferir o relatório.

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Clicar em ok.&nbsp;

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Conferir os cheques, os comprovantes do cartão, carteiras e ch parc com o relatório. Verificar o que ocorreu quando os documentos em mãos não estiverem de acordo com o relatório.&nbsp;

No caso dos boletos verificar se existe títulos com portador de banco sem nosso número. Nesses casos deve-se gerar o boleto, ou se o título ficar em carteira é necessária a alteração do portador para 9999.&nbsp;

Observe o exemplo:&nbsp;

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Se houver necessidade de gerar o relatório com apenas um tipo de pagamento, informar no campo forma de pagamento:&nbsp;

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O relatório mostrará apenas os títulos de acordo com a forma de pagamento informada.

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