Relatório Encerramento de Caixa
O relatório 304 foi desenvolvido para conferência dos fechamentos em carteira, boletos, ch parc, cartão débito, crédito e parcelado, cheques a vista e a prazo.
O relatório deve ser gerado após o fechamento do caixa ou sempre que houver necessidade de conferir o que foi para o contas a receber.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório 304 e clicar em executar:
Para gerar o relatório com todo o contas a receber do dia, preencher os campos:
Empresa: digitar o código da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data de Emissão: informar a data que deseja conferir o relatório.
Clicar em ok.
Conferir os cheques, os comprovantes do cartão, carteiras e ch parc com o relatório. Verificar o que ocorreu quando os documentos em mãos não estiverem de acordo com o relatório.
No caso dos boletos verificar se existe títulos com portador de banco sem nosso número. Nesses casos deve-se gerar o boleto, ou se o título ficar em carteira é necessária a alteração do portador para 9999.
Observe o exemplo:
Se houver necessidade de gerar o relatório com apenas um tipo de pagamento, informar no campo forma de pagamento:
O relatório mostrará apenas os títulos de acordo com a forma de pagamento informada.
