Exibir código-fonte para Mariano:Manual conciliação caixas e bancos

[[File:Fluxo conciliação caixas e bancosimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].

'''Conciliação Caixas e Bancos&nbsp;'''

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100.&nbsp;

Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp;

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais&nbsp;'''

[[File:Manual integração contábilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 100

[[File:Manual integração contábilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa: '''digitar código da empresa

'''Filial:''' digitar código da filial

'''Data Saldo:''' informar mês de conciliação

[[File:Manual integração contábilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.

[[File:Manual integração contábilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 101.&nbsp;

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''

[[File:Manual integração contábilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 101

[[File:Manual integração contábilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:&nbsp;

'''Empresa:''' digitar código da empresa

'''Filial:''' digitar código da filial

'''Conta Financeira: '''informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100

'''Data Inicial:''' período mensal

[[File:Manual integração contábilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 152

[[File:Manual integração contábilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório 152 acessar o menu:

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual integração contábilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 152

[[File:Manual integração contábilImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa: '''digitar número da empresa

'''Filial:''' digitar codigo da filial

'''Data Inicial:&nbsp;'''&nbsp;informar período de 5 em 5 dias

'''Data Final:''' informar período de 5 em 5 dias

'''Conta Reduzida:''' não preencher

'''Livro:''' 0

'''Tamanho Livro:''' 0

'''Página Inicial:''' 0

'''Conta Auxiliar: '''conta auxiliar que está com diferença no relatório 100

'''Código Lista:''' não preencher&nbsp;

'''Código Item:''' não preencher

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' S

'''Consolidado:''' N

Mostar Usuário: S

'''Impressão Frente e Verso:''' N

'''Imprimir Folha / Página:''' P

'''Listar Total Diário?''' N&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.

'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições'''

[[File:Manual integração contábilImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para consultar o lote, preencher os campos:

'''Conta Interna:''' número da conta financeira que está com diferença no relatório 100

'''Período:''' data da diferença&nbsp;

Localizar a diferença e o número do lote

[[File:Manual integração contábilImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Ajustar a diferença no lote.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''

[[File:Manual integração contábilImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para fazer a alteração preencher os campos:

'''Lote:''' número do lote pesquisado na tesouraria

'''Modalidade: '''Contabilizados

'''Opção:''' reverter

'''Classificação:''' Lote

Clicar em mostrar

Selecionar o lote

[[File:Manual integração contábilImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Processar&nbsp;

Confirmar a reversão do lote

[[File:Manual integração contábilImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após a abertura do lote selecionar a opção:

'''&nbsp;C/lançamentos'''

'''Modalidade: '''A Contabilizar

'''Opção''': Contabilizar

'''Classificação:''' Lote

Clicar em mostrar

Localizar o lançamento com erro.&nbsp;

Clicar na aba lançamento para realizar a correção.

[[File:Manual integração contábilImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria.&nbsp;

Processar a alteração

[[File:Manual integração contábilImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecionar o lote e processar para contabilizar novamente.

[[File:Manual integração contábilImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]