Mariano:Manual conciliação caixas e bancos
Conciliação Caixas e Bancos
Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 100
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar código da empresa
Filial: digitar código da filial
Data Saldo: informar mês de conciliação
Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.
Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 101.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 101
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar código da empresa
Filial: digitar código da filial
Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100
Data Inicial: período mensal
Imprimir o relatório para conferir com o relatório 152
Para gerar o relatório 152 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 152
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar codigo da filial
Data Inicial: informar período de 5 em 5 dias
Data Final: informar período de 5 em 5 dias
Conta Reduzida: não preencher
Livro: 0
Tamanho Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100
Código Lista: não preencher
Código Item: não preencher
Apresenta Total Mensal por Conta: S
Consolidado: N
Mostar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Listar Total Diário? N
Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença
Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições
Para consultar o lote, preencher os campos:
Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100
Período: data da diferença
Localizar a diferença e o número do lote
Ajustar a diferença no lote.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Para fazer a alteração preencher os campos:
Lote: número do lote pesquisado na tesouraria
Modalidade: Contabilizados
Opção: reverter
Classificação: Lote
Clicar em mostrar
Selecionar o lote
Processar
Confirmar a reversão do lote
Após a abertura do lote selecionar a opção:
C/lançamentos
Modalidade: A Contabilizar
Opção: Contabilizar
Classificação: Lote
Clicar em mostrar
Localizar o lançamento com erro.
Clicar na aba lançamento para realizar a correção.
Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria.
Processar a alteração
Selecionar o lote e processar para contabilizar novamente.
