Exibir código-fonte para Mariano:Manual Sangria de Caixa via ERP

A sangria deve ser efetuada sempre com a conferência do valor existente do respectivo caixa. 

Para isto, deve-se primeiramente gerar o&nbsp;

'''Finanças/Gestão de tesouraria/Caixa e Bancos/Relatórios/103 Mariano-Detalhamento do Movto. Financ(Mabilete)'''

O relatório exibe as movimentações do caixa do dia, portanto, deve ser conferir o valor das formas de pagamento "Dinheiro" &nbsp;e “Ch Parc” para efetuar a sangria.

A sangria deve ser realizada via ERP na tela:<br/>'''F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas'''

'''[[File:SangriaERP1.png]]'''

Deve ser preenchido

'''Opção:'''&nbsp;Transferência

'''Transação:'''&nbsp;o sistema puxa automático

'''Conta Interna: &nbsp;'''caixa que está sendo retirado o dinheiro&nbsp;“PDV01”

'''Data Previsão Pagto:&nbsp;'''data da transferência

'''Data Liberação:&nbsp;&nbsp;'''data da transferência

'''Sequência:&nbsp;'''o sistema puxa automático

'''Valor''': valor da transferência

'''Histórico:&nbsp;'''Sangria

[[File:SangriaERP2.png]]

Na linha a baixa inserir

'''Conta Transferência''': caixa que está sendo transferido o dinheiro “ERP”

'''“Processar”'''

Reimprimir o relatório Finanças/Gestão de tesouraria/Caixa e Bancos/Relatórios/103 Mariano-Detalhamento e verificar se o saldo do caixa corresponde com valor em espécie.