POP:Operadoras de Cartões
Procedimento Operacional Padrão - Operadoras de Cartões
Data: 02/07/2021
1. Objetivo
Negociar as melhores taxas com as operadoras de cartões e cadastrar de forma correta no ERP.
2. Aplicação
Gerente Financeiro
É de responsabilidade do Renê a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
PDV - Ponto de Venda
AUT - Autorização
DOC = Documento
NSU = Número Sequencial Único
CV = Comprovante de Venda 5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Negociação das taxas com as Operadoras de Cartões | Renê |
| Encaminhar as taxas negociadas para cadastro | Renê |
| Cadastrar a Operadora como Clientes | Edi |
| Cadastrar as bandeiras dos cartões | Edi |
| Cadastrar a Operadora na forma de pagamento | Edi |
6. Diretrizes
O ERP Senior trata as bandeiras como operadoras, por isso foram cadastradas como operadoras de cartões as bandeiras: Elo, Visa, Master Card, Hipercard e American Express. Desta forma ao mudar a negociação com a Operadora de cartões é preciso apenas alterar as taxas negociadas e cadastrar bandeira somente se não possuir cadastro.
Quando é feita uma venda com cartão os títulos são gerados na operadora / cliente, ou seja no código de cliente da operadora cadastrada no ERP. Para fazer a baixa de títulos originados de Nota Fiscal no PDV buscar pelo código da Operadora como cliente.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Gerente Financeiro negocia as taxas por bandeira com a Operadora de Cartão.
7.2 - O Gerente Financeiro encaminha as taxas negociadas para o Encarregado Financeiro.
7.3 - O Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartões como Cliente.
Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Vista - mariano (comercialmariano.com.br)
7.4 / 7.5 - Se a bandeira do cartão não estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a bandeira.
Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões - mariano (comercialmariano.com.br)
Se a bandeira estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartão na forma de pagamento.
Mariano:Manual Cadastro Forma de Pagamento - mariano (comercialmariano.com.br)
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R22-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R22-02 | |
| R23-03 | Skype |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| Negociação de taxas com a Operadora de Cartões | Gerente Financeiro | Encarregado Financeiro | Sempre que houver negociação de taxas com a Operadora de Cartões | Via e-mail | Informar ao Encarregado Financeiro que houve negociação de taxas e atualizá-las no sistema |
| Cadastro da Operadora como Cliente | Encarregado Financeiro | Gerente Financeiro | Sempre que mudar a Operadora de Cartões e a mesma não possuir cadastro no sistema | Via e-mail | Registrar os dados da Operadora como cliente no sistema |
| Cadastro da bandeira | Encarregado Financeiro | Gerente Financeiro | Sempre que a bandeira não estiver cadastrada | Via e-mail | Cadastrar a bandeira no sistema |
| Cadastro da Operadora na forma de pagamento | Encarregado Financeiro | Gerente Financeiro | Informar o código da Operadora na forma de pagamento | Via e-mail | |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/e620ee96-e130-428a-a44d-68f9499b1481
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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05/07/2021 | |
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