Mariano:Transferência entre caixas Retaguarda para ERP

Temos três caixas que fazemos as operações na retaguarda. 

Caixa PDV01 - nesse caixa temos todo o movimento de emissão de NCe com recebimento em dinheiro, sangrias, suprimentos, fechamento de caixa .... Esse caixa é uma conta PDV e deve ser deixado como saldo o valor do troco nesse caixa. Por exemplo no final dia o caixa tem R$ 1.305,00 de saldo, deve ser feita a sangria de R$ 1.105,00 e deixar os 200,00 de troco.  

Caixa RET01 - para o caixa retaguarda é transferido somente o saldo das movimentações efetuadas no caixa PDV01. O Coordenador Administrativo deve conferir os valores recebidos e transferir para o caixa ERP. Esse caixa é uma conta interna e o saldo após as transferências deve ser 0,00. 

Transferência caixa Retaguarda para ERP. 

Para fazer a transfertência acessar o menu: 

Finanças / Tesouraria 

Consultar o saldo e conferir. Após a conferência transferir para o caixa ERP. 

Clique em Incluir F2 

Operação: Transferência

Saída: Caixa Retaguarda

Entrada: Caixa ERP

Data: data da movimentação no caixa

Valor: valor recebido em dinheiro

Histórico: Transferência do Caixa Retaguarda para Caixa ERP

Gravar F12

Caixa ERP 01 - O caixa ERP recebe o valor transferido. Esse caixa é uma conta interna e está substituindo o caixa 50.