Mariano:Manual preparacao de cheques para deposito

Com intuito de auxiliar a preparação e conferencia dos cheques diários que deverão ser enviados para deposito em banco foi criado o relatório FRCR204.GER (o mesmo utilizado para Conferencia de cheques recebidos) que poderá ser acionado através do menu Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios Para que o mesmo seja funcional para esta conferencia os filtros deverão ser preenchidos conforme a descrição abaixo:

Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente
Empresa: indicar a empresa na qual os cheques que deseja depositar estejam armazenados
Filial: indicar a filial na qual os cheques que deseja depositar estejam armazenados
Vencimento Final: data final para depósito de cheques (campo responsável por informar ao sistema que deverão ser mostrados todos os cheques ainda não depositados até a data informada)
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma de Pagamento: 3,15
Carteira: 99,98,96,93,94

Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes.

Enviar relatório dos cheques para depósito: auxcobranca.bo@comercialmariano.com.br (pois a equipe do Financeiro se utilizada desta informação para executar o procedimento de baixa dos cheques relacionados junto ao sistema)