Mariano:Manual Retorno Boletos DDA

Todos os dias acessar o Gerenciador financeiro do Banco do Brasil e salvar o retorno dos boletos que estão no DDA.

O arquivo de retorno do DDA é o IEDPAG.

O arquivo de pagamento de salários e adiantamentos possui o mesmo nome, por isso ao salvar o arquivo de retorno verificar se o arquivo é de títulos de fornecedores antes de salvar na pasta de Pagamento Eletrônico.

Baixa do Retorno no DDA

No gerenciador financeiro marcar as opções:

Transferência de Arquivos

Retorno Todos

Selecionar o arquivo e clicar em receber.

 

O arquivo é salvo automaticamente em uma pasta criada em:

Computador / Disco Local (C:) / Banco do Brasil / BB Transf / Retorno

Copiar este arquivo e salvar no servidor \\192.168.7.30

Financeiro/ Filial / Pagamento Eletrônico / Banco do Brasil / DDA / Processados

Na pasta Processados  salvar os arquivos