Mariano:Manual Ligação Produto ao Depósito/Fornecedor

Todo produto cadastrado no sistema Senior, seja Estoque, Brinde, Uso e Consumo, Ativo Imobilizado deverá ser efetuada a ligação deste ao depósito para que produto possa ser utilizado, no gerenciamento compras, ordem de compras, e entrada notas fiscais.

As empresas e seus depósitos estão assim distribuídos:

Empresa 1 – Mariano e Guimarães - MS

Loja 100 – Mariano e Guimarães – Dourados

Depósito padrão 100

Depósito Avaria 10099

Depósito Garantia 100-998

 

Loja 101 – Mariano e Guimarães – Campo Grande

Depósito padrão 101

Depósito Avaria 10199

Depósito Garantia 101-998

  

Empresa  2 – Widal e Marchioretto Ltda - MT

Loja 200 – Widal – Várzea Grande

Depósito padrão 200

Depósito Avaria 20099

Depósito Garantia 200-998

  

 Loja 201 – Widal – Rondonópolis

Depósito padrão 201

Depósito Avaria 20199

Depósito Garantia 201-998

Loja 202 – Widal – Sinop

Depósito padrão 1

Depósito externo 2

Depósito Avaria 99

Depósito Garantia 202-998

  

Empresa 3 – Mariano Distribuidora de Lubrificantes –RO

Loja 300 – Mariano Distribuidora – Vilhena

Depósito padrão 300

Depósito Avaria 30099

Depósito Garantia 300-998

 

Loja 301 – Mariano Distribuidora – Vilhena

Depósito padrão 301

Depósito Avaria 30199

Depósito Garantia 301-998

1. LIGAÇÃO PRODUTOS BRINDE/USO E CONSUMO/ATIVO IMOBILIZADO AO DEPÓSITO

Os produtos brinde, uso e consumo e ativo imobilizado são ligados no depósito padrão de cada empresa.

O Acesso será em: Cadastros-Produtos e Serviços – Ligações – Produto x Depósito - Individual

Abrirá seguinte tela: F210EST

Nesta tela deverão ser preenchidos os campos:

Produto: informar código do produto

Depósito: informar depósito padrão da unidade

Situação: A

O Sistema fará seguinte pergunta:

Clicar em Sim, e está ligado o produto ao depósito.

2. LIGAÇÃO PRODUTOS ESTOQUE AO DEPÓSITO

A ligação dos produtos de estoque, é imprescindível para entrada mercadoria no depósito correto, e para gerenciamento de compras, com mínimo e máximo de dias, para produto ser comprado.

Por padrão, os produtos serão sempre ligados ao depósito padrão de cada unidade, pois é neste depósito que entra a mercadoria adquirida do fornecedor.

Sempre que solicitado pela expedição/Coordenadores administrativos, deverá ser ligado ao depósito avaria ou garantia.

Para depósito avaria, deverão ser ligados somente produtos da Origem 01- Lubrificantes, 02-Graxas.

Para depósito garantia, deverão ser ligados os produtos da Origem 03- Filtros. Na unidade de Sinop, temos depósito 2 – que recebe lubrificantes, então Expedição poderá solicitar ligação produto ao depósito 2. O Acesso será em: Cadastros –Produtos e Serviços – Ligações – ProdutoxDepósito - Agrupado

Abrirá a seguinte tela: F210LPD

Preencher:

Produto: colocar código do produto

Depósito Destino: se é a ligação de um produto novo, sempre inserir os depósitos padrões da das unidades daquela empresa logada. Ex.: Se estiver na empresa 2, deverá ser ligado o produto ao depósito 1, 200, 201.

Se for ligação para depósito avaria/ ou garantia, somente inserir o depósito da unidade que está solicitando.

Opção:

Inserir

E Mostrar

Teremos a seguinte tela:

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos.

Min.Dias: As unidades, tem por padrão, o mínimo de dias = 60 para todos os fornecedores.

Excessão: Para empresa 1, quando for produto fornecedor STP ou Fábrica Quimica, o prazo mínimo é de 30 dias.

Máx. Dias: As unidades, tem por padrão, o máximo de dias = 90 para todos os fornecedores.

Excessão: Para empresa 1, quando for produto fornecedor STP ou Fábrica Quimica, o prazo máximo é de 60 dias.

Dat. In.Cons.: sempre preencher com a data ligação (data do dia)

Dat. Fim. Cons.: Sempre preencher com o último dia do ano.

Clicar em Aplicar

O sistema mostrará a seguinte mensagem:

Clicar em:

Todas as colunas

Processar

Está finalizada a ligação do produto ao depósito.

O prazo mínimo e máximo de dias, poderá ser alterado por solicitação do gerente, para o gerenciamento de compras.

Se isso ocorrer, poderá ser acessada a tela:

Preencher:

Origem: informar com uma ou mais origem conforme produtos a serem alterados, por solicitação da gerência:

01 – LUBRIFICANTES 02 – GRAXAS 03 – FILTROS 04 – QUÍMICOS 05 –ADITIVOS 06 – ACESSÓRIOS E LIMPEZA

Marcar a opção Alterar

Clicar em Mostrar

O sistema abrirá seguinte tela:

Clicar em Sim

Abrirá seguinte tela:

Clicar em cima do campo Min. Dias no primeiro produto para alterar prazo solicitado

Clicar em cima do campo Max. Dias no primeiro produto para alterar prazo solicitado.

Clicar em: Aplicar

O sistema mostrará a seguinte mensagem:

Clicar em: Todas as Colunas

Processar

Está realizada a alteração do mínimo e máximo dias dos produtos da origem informada, para Gerenciamento de Compras.

3. LIGAÇÃO PRODUTO ESTOQUE AO FORNECEDOR

Para entrada de mercadoria em estoque, sempre será necessário ligar este produto ao fornecedor, informando a tributação existente na entrada desta mercadoria, bem como a unidade de medida que fornecedor nos envia, para que ocorra a transformação para unidade de medida que vendemos.

Ex. Ipiranga nos vende 1 cx com 24 unidades, em nosso estoque entra 24 unidades.

Esta tabela de ligação produto ao fornecedor, é por empresa, e deve ser feita uma ligação para cada empresa.

Exemplo: ligar produto ao fornecedor na empresa 1, ficará disponível para entrada de mercadoria estoque, somente na empresa 1.

A ligação do produto de estoque ao fornecedor, pode ocorrer em dois momentos:

- Ao cadastrar um produto novo. Neste caso, se o produto for de um fornecedor principal, MANN, TECFIL, IPIRANGA, PETROBRAS, já deverá ser feita a ligação produto ao fornecedor nas 3 empresas. Em caso, de outro fornecedor, somente ligar ao fornecedor, na empresa que solicitou o cadastro.

- O produto já tem cadastro, porém não existe a ligação para o fornecedor.

Importante lembrar, que o sistema está parametrizado, para as legislações que temos conhecimento até esta data, porém sempre terá que ser avaliado se ocorrer alteração de tributação.

3.1 Ligação produto ao fornecedor – cadastro de produto novo.

Sempre que a ligação do produto ao fornecedor, acontecer na sequência de um cadastro novo de produto, deverá ser observado, se o produto é MANN, TECFIL, IPIRANGA E PETROBRAS, deverá ser feita a ligação as 3 empresas, caso seja um produto de outro fabricante, ligar ao fornecedor somente na empresa que solicitou o cadastro.

Importante, sempre ter em mãos, a nota fiscal de compra da mercadoria, para confirmação do código produto ao fornecedor.

Primeiro acesso, será no cadastro do produto, para verificar seguintes informações:

Acesso em: Cadastro / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

Digitar o código do produto cadastrado, e verificar seguintes campos:

Classificação Fiscal 002 anotar este código para verificação da tributação incidente.

Natureza Receita PIS 1 Se este campo estiver com 1 – significa que produto possui incidência de pis e cofins, podendo ser recuperado e tributado na empresa 2.

Se este campo estiver com 302 – significa que produto não tem incidência de pis e cofins, ou seja é monofásico.

Origem Fiscal Mercadoria 2 Estrangeira - adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

Se a origem da mercadoria , estiver com 2, e fornecedor for de outro estado, é provável que item tenha icms especial de 4% na ligação, conferir se na nota de compra, o percentual de icms é 4% .

Com estas informações, será possível pesquisar as ligações de produto ao fornecedor existentes para replicação da tributação.

Acesso em: Cadastros – Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações Fornecedor x Produtos / Agrupado

Abrirá a seguinte tela:

Preencher:

Fornecedor pesquisar e colocar código

Marcar a opção Alterar

Clicar em Mostrar

O sistema carrega nesta tela, todas as ligações existentes:

Deverá então ser identificado, um produto que contenha mesma classificação fiscal, e mesma origem de mercadoria, para ser verificado e anotado os seguintes campos, para fazer nova ligação:

Sit. Trib.:este campo nos informa, como está sendo pago o icms referente ao produto, sendo:

000 – esta situação tributária mostra que a empresa toma crédito de icms na entrada do produto, e terá débito na saída.

010 – esta situação tributária mostra que o produto possui icms normal e empresa paga icms substituição na entrada da mercadoria

030 - esta situação tributária mostra que o produto tem incidência de icms substituição tributária, sem icms normal.

060 – esta situação tributária mostra que o icms substituição tributária devido, foi pago anteriormente.

ICMS Espcaso fornecedor tenha alguma alíquota de icms especial, diferente do padrão do estado, deverá ser informado este campo. Atualmente, temos o icms especial de 4% para filtros importados, e quando compramos de empresa do simples, também teremos alíquotas de icms especial.

Red. Imposto Alguns produtos possuem convenio de icms, com redução da base....sempre está inserida esta informação nos dados adicionais da nota de compra, e pode ser percebido também no valor base do icms, que estará menor que valor do produto.Deve ser inserido o valor correspondente a legislação em vigor.

ICMS Subst. Este campo informa, qual margem de valor agregado possui aquele item, para pagamento do icms substituição tributária. Temos ainda a ocorrência de ser pago pelo fornecedor chamamos MARGEM, e quando é pago pela Comercial Mariano, na entrada do estado, chamamos de RETENÇÃO, então o código a ser informado precisa passar por análise, se é margem ou retenção.

Rec. Icms Este campo informa, se recuperamos o icms normal na entrada do produto ou não, sempre que situação tributária for 000 – recuperamos, para outras situações tributárias, não recuperamos icms.

Rec. PIS A recuperação do pis, ocorre para empresa com tributação no lucro real, para produtos que não são monofásicos.Se empresa é tributada no lucro presumido, ela nunca recupera pis.

Rec. COFINS A recuperação do cofins, ocorre para empresa com tributação no lucro real, para produtos que não são monofásicos. Se empresa é tributada no lucro presumido, ela nunca recupera cofins.

Tem ICMSEste campo indica, se o produto tem incidência de icms normal ou não. Sempre avaliar se na nota tem icms destacado, será =S, senão = N

Tributa PIS A tributação do pis, ocorre para empresa com tributação no lucro real(atualmente a empresa 2 tem este regime), para produtos que não são monofásicos. Se empresa é tributada no lucro presumido (atualmente a empresa 1 e 3 tem este regime), ela nunca tributa pis na entrada mercadoria.

Tributa COFINS A tributação do cofins, ocorre para empresa com tributação no lucro real(atualmente a empresa 2 tem este regime), para produtos que não são monofásicos. Se empresa é tributada no lucro presumido(atualmente a empresa 1 e 3 tem este regime), ela nunca tributa cofins na entrada mercadoria.

% PIS Retido Para empresa tributada pelo Lucro Real(atualmente a empresa 2 tem este regime), e se o produto não for monofásico, deverá ser informada a alíquota 1,65. Para empresa do lucro presumido(atualmente a empresa 1 e 3 tem este regime), a alíquota será 0,00, pois não tomaremos crédito.

% COFINS Para empresa tributada pelo Lucro Real(atualmente a empresa 2 tem este regime), e se o produto não for monofásico, deverá ser informada a alíquota 7,60. Para empresa do lucro presumido(atualmente a empresa 1 e 3 tem este regime), a alíquota será 0,00, pois não tomaremos crédito.

Com estas informações, será necessário fazer a ligação:

Acesso em: Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor x Produtos / Individual

Abrirá seguinte tela:

Preencher:

Fornecedor: colocar código do fornecedor

Produto: digitar código do produto

Derivação: digitar a derivação

Código Produto no Fornecedor: Este campo é muito importante, pois é através dele, que é gerada tabela de preço para compra e venda, ele precisa estar exatamente como a nota fiscal de aquisição do fornecedor.

Unidade de Medida: Este campo, tem muita importância, pois é unidade de medida que converte a quantidade de estoque.

Temos que colocar neste campo a unidade de medida que fornecedor nos vende.

Ex. Caixa 24 = C24

   Caixa 4 = C4
   Tambor = Tb
   Balde = Bd

Filtros = sempre será UN pois os fornecedores colocam na nota a quantidade que damos entrada em nosso estoque.

Terá que ser analisado criteriosamente, de acordo com a nota fiscal de compra, como o fornecedor vende e como deve ficar no estoque.

Quantidade Múltipla: Este campo, para compra filtros, deverá ser colocada a quantidade da caixa. Ex Caixa 12x1, será múltipla 12.Demais fornecedores, sempre 1.

Quantidade Mínima: Este campo, será sempre igual a quantidade múltipla, para compra filtros, deverá ser colocada a quantidade da caixa. Ex Caixa 12x1, será múltipla 12. Demais fornecedores, sempre 1.

Bloqueio do Fornecedor: N

Classificação Fiscal: este campo busca automaticamente do cadastro do produto, não pode ser alterado.

Origem Fiscal da Mercadoria: observar se a origem é2, provável item terá icms especial

Situação Tributária: terá um valor preenchido que busca do cadastro do produto, mas deverá ser alterada de acordo com a situação que foi pesquisada acima.

Código Icms Especial: preencher se ocorrer algum icms especial na aquisição.

Código Redução Impostos: preencher se ocorrer alguma redução de impostos

Código Icms Substituído: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Recupera ICMS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Recupera IPI: N

Recupera PIS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Recupera COFINS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Tem ICMS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Tributa PIS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Tributa COFINS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

% PIS Retido: para empresa 2, se o item não for monofásico (natureza da receita pis = 1) , preencher sempre com alíquota 1,65.Para demais empresas, deixar 0,00.

% COFINS Retido: para empresa 2, se o item não for monofásico (natureza da receita pis = 1) , preencher sempre com alíquota 7,60.Para demais empresas, deixar 0,00.

Gera Tab. Prc. S sim sempre preencher este campo, para não termos problema na tabela de preço.

Encerrada a ligação do produto ao fornecedor para cadastro novo de produto.

3.2 Ligação produto ao fornecedor – produto já cadastrado anteriormente.

Sempre que for necessária a ligação do produto ao fornecedor, de um produto que já possui cadastro, primeiro deverá ser previamente conferido o cadastro do produto, para então ser feita a ligação e liberação para entrada mercadoria.

Importante, sempre ter em mãos, a nota fiscal de compra da mercadoria, para confirmação do código produto ao fornecedor.

Ao receber uma nota de fornecedor que não é comum ter compra, observar se o cadastro do fornecedor possui FINALIDADE cadastrada, antes de fazer a ligação.

Primeiro acesso, será no cadastro do produto, para verificar seguintes informações:

Acesso em: Cadastro / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

Digitar o código do produto cadastrado, e verificar seguintes campos:

Classificação Fiscal: verificar se este código é o que consta na nota compra do produto, anotas para verificação da tributação incidente.

Situação Tributária: confirmar se este campo estiver preenchido, caso nào, deverá ser avaliada a tributação da compra, para informar situação correta.

Natureza Receita PIS: Se este campo estiver com 1 – significa que produto possui incidência de pis e cofins, podendo ser recuperado e tributado na empresa 2.

Se este campo estiver com 302 – significa que produto não tem incidência de pis e cofins, ou seja é monofásico.

Origem Fiscal da Mercadoria: Estrangeira - adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

Se a origem da mercadoria , estiver com 2, e fornecedor for de outro estado, é provável que item tenha icms especial de 4% na ligação, conferir se na nota de compra, o percentual de icms é 4% .

Grupo Tributação este campo precisa estar preenchido, para não ficar entrada da mercadoria. Confirmar com Marcelo, qual seria grupo correto.

Com estas informações, será possível pesquisar as ligações de produto ao fornecedor existentes para replicação da tributação.

Acesso em: Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor x Produtos / Agrupado

Abrirá a seguinte tela:

Preencher:

Fornecedor: pesquisar e colocar código

Marcar a opção Alterar

Clicar em Mostrar

O sistema carrega nesta tela, todas as ligações existentes:

Deverá então ser identificado, um produto que contenha mesma classificação fiscal, e mesma origem de mercadoria, para ser verificado e anotado os seguintes campos, para fazer nova ligação:

Sit. Trib.:

ICMS Esp.:

Red. Imposto:

ICMS Subst.:

REC ICMS:

REC PIS:

REC COFINS:

Tem ICMS:

Tributa PIS:

Tributa COFINS:

%PIS Retido:

%COFINS:

Com estas informações, será necessário fazer a ligação:

Acesso em: Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor x Produtos / Individual

Abrirá seguinte tela:

Preencher:

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Produto: digitar código do produto

Derivação: digitar a derivação

Código Produto no Fornecedor: Este campo é muito importante, pois é através dele, que é gerada tabela de preço para compra e venda, ele precisa estar exatamente como a nota fiscal de aquisição do fornecedor.

Unidade de Medida: Este campo, tem muita importância, pois é unidade de medida que converte a quantidade de estoque.

Temos que colocar neste campo a unidade de medida que fornecedor nos vende.

Ex. Caixa 24 = C24

      Caixa 4 = C4

       Tambor = Tb

       Balde = B

 Filtros = sempre será UN pois os fornecedores colocam na nota a quantidade que damos entrada em nosso estoque.

Terá  que ser analisado criteriosamente, de acordo com a nota fiscal de compra, como o fornecedor vende e como deve ficar no estoque.

Quantidade Múltipla: Este campo, para compra filtros, deverá ser colocada a quantidade da caixa. Ex Caixa 12x1, será múltipla 12.Demais fornecedores, sempre 1.

Quantidade Mínima: Este campo, será sempre igual a quantidade múltipla, para compra filtros, deverá ser colocada a quantidade da caixa. Ex Caixa 12x1, será múltipla 12. Demais fornecedores, sempre 1.

Bloqueio do Fornecedor: N

Classificação Fiscal: este campo busca automaticamente do cadastro do produto, não pode ser alterado.

Origem Fiscal da Mercadoria: observar se a origem é2, provável item terá icms especial

Situação Tributária: terá um valor preenchido que busca do cadastro do produto, mas deverá ser alterada de acordo com a situação que foi pesquisada acima.

Código Icms Especial: preencher se ocorrer algum icms especial na aquisição.

Código Redução Impostos: preencher se ocorrer alguma redução de impostos

Código Icms Substituído: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Recupera ICMS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Recupera IPI: N

Recupera PIS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Recupera COFINS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Tem ICMS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Tributa PIS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

Tributa COFINS: preencher de acordo com a pesquisa acima, na tela de ligação agrupada.

% PIS Retido: para empresa 2, se o item não for monofásico (natureza da receita pis = 1) , preencher sempre com alíquota 1,65.Para demais empresas, deixar 0,00.

% COFINS Retido: para empresa 2, se o item não for monofásico (natureza da receita pis = 1) , preencher sempre com alíquota 7,60.Para demais empresas, deixar 0,00.

'Gera Tab. Prc. 'S sim sempre preencher este campo, para não termos problema na tabela de preço.

Encerrada a ligação do produto ao fornecedor para produto já existente.