Mariano:Manual Baixas Contas a Pagar com Desconto

Existem dois tipos de baixas do contas a pagar que envolvem descontos:

- Com alteração de rateio (transação 90560)

- Sem alteração de rateio (transação 90552)

Devemos usar essas opções quando recebemos descontos de títulos e esses descontos não envolvem adiantamentos ou devoluções. Ou seja, não há títulos de crédito para compensação.

Por exemplo, a Ipiranga concedeu desconto em um boleto referente embandeiramento, bola na área ou reembolso de brindes. Nesse caso vamos usar a transação 90560 com alteração de rateio. A unidade que receber o desconto no boleto deve entrar em contato com o Analista Comercial e verificar de quais lojas se refere o crédito e informar o rateio na baixa.

Para fazer as baixas com rateio acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixa de Títulos / Por Lote - Automáticas

Para fazer a baixa informar:

Data da baixa: data que foi concedido o desconto

Transação: 90560

Na aba seleção informar o número do título que será concedido o desconto.

Clicar em ok para fechar a aba seleção.

Clicar em Mostrar

Informar no campo A Baixar valor de desconto do título.

Infrormar a sequência da baixa e clicar em processar.

Confirmar a baixa.

Informar no rateio as contas:

Conta financeira: 11301 - Ipiranga 11302 - Outros Fornecedores

Obs: Geralmente serão essas duas contas, em caso de dúvidas entrar em contato com a Rosangela.

Conta Contábil: 30460

Centro de Custo: de acordo com o tipo do desconto (vendas, marketing ...)

Clicar em OK.

Clicar em continuar.

Clicar em OK.

As baixas com desconto sem alteração de rateio são aquelas que não vamos mudar o rateio de origem. Por exemplo, quando recebemos um boleto da transportadora, fizemos a conferência do frete e identificamos que o valor do boleto é maior do que temos a pagar.

Nesses casos, solicitamos a transportadora que conceda o desconto.

Na baixa desse título devemos usar a transação 90552.

Para fazer a baixa acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Baixa de Títulos / Por Lotes - Automáticas