Mariano:Fechamento de Caixa PDV Senior

Conceito

Este processo visa retirar todos os valores registrados no caixa do dia, efetuar seu fechamento e emitir a relatório gerencia para que seja possível operar com o caixa sem movimentações para o dia seguinte.

Utilização

É utilizado para conferência, checagem e fechamento dos valores que estão no caixa com o saldo dos registros de entradas e saídas. O fechamento do caixa deve ser exato em seus saldos e movimentações de caixa.

Processo

A rotina que leva ao fechamento de caixa tem início com a abertura de caixa e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas naquele período.

Importante:
O valor da abertura do caixa não pode ser confundido e contabilizado como venda do dia. Tenha atenção na contagem das cédulas e separe o valor das 
vendas do fundo de caixa.

1º Confirmar os valores de caixa no fisico

2° Emitir ultima sangria e assinar o comprovante emitido

3º Conferir as Sangrias realizadas no dia atravez dos comprovantes de sangria emitidos

4º Conferir valor em PDV com Relatório 103 (Tesouraria)

5º Conferir Cheques no Fisico com Relatório 304 (Contas a Receber)

6º Conferir se tem algum Cupom com erro de integração Relatório 130 (Notas Fiscais de Saida)

7º Conferir V$Pague (TEF)

8º Conferir Relatório Maquininha (POS)

9º Conferir Site da Rede com todas as vendas realizadas no Cartão (TEF+POS) com o Relatório 304

10º Agir em caso de diferença nos valores

11º Fechar o Caixa

Emitir relatório gerencial

Os passos para emissão do relatório gerencial são:

1. Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
2. Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
3. Selecione a opção Imprimir [F2];

O operador de caixa deverá fazer a conferência e checar com seus valores em gaveta.

Efetuar Sangria

A sangria pode ser realizada após a conferência dos passos anterior e seguindo o processo de Efetuar Sangria.

Por padrão do sistema, ao utilizar o botão de "Fechamento do Caixa", todo o valor acumulado em dinheiro e cheque são sangrados automaticamente deixando o saldo de caixa "Zerado", não sendo necessário efetuar o processo de sangria separado e antes de utilizar o botão "Fecha/Saldo caixa".

Porém, é possível configurar um valor para permanecer no saldo como fundo de troco após a sangria. Esse valor ficará no saldo do caixa e será mantido para a próxima abertura.

Fechar o caixa

Os passos para o fechamento do caixa são:

1. Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
2. Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
3. Selecione a opção Fechar Caixa [F1];

O sistema exibe uma mensagem de confirmação do fechamento do caixa.

F12 Outras 

Fecha /Saldo Caixa

O sistema mostra: 

Dinheiro em caixa: esse valor é composto pelos recebimentos em dinheiro com nota de consumidor eletrônica, os recebimentos com nota fiscal e o troco informado na abertura de caixa. 

CH Parc: o sistema mostra o total de venda de cada finalizadora 

Cheque a Vista em Caixa: 

Cheque Pré em Caixa: 

Venda

Dinheiro: essa venda em dinheiro é referente recebimentos com nota de consumidor eletrônica

Cartão de Crédito: o sistema mostra as vendas em cartão crédito com nota de consumidor eletrônica

Cartão Débito: o sistema mostra as vendas no cartão débito com nota de consumidor eletrônica

Recebimento:o sistema mostra as vendas com nota fiscal e detalha por finalizadora 

Suprimento: valor informado na abertura do caixa  como troco

Conferir o saldo do caixa PDV com o valor recebido. 

Confirmar o fechamento de caixa.

 

Após todo o processo do fechamento do caixa, utilize também o Fechamento do Caixa no sistema de Retaguarda, para emissão do resumo de caixa por PDV.

Fechamento no ERP

O procedimento de fechamento no PDV realiza uma transferencia onde o caixa do PDV da unidade é debitado e o caixa 50 da mesma é creditado.

Com isto tanto o saldo do Relatório Gerencial no PDV quanto o relatório do caixa PDV no ERP Sapiens estarão zerados após o fechamento até a proxima abertura do PDV .