POP:Ordem de Pagamento

Procedimento Operacional Padrão - Ordem de Pagamento 

Data: 19/03/2021

1. Objetivo

Identificar e liquidar valores recebidos através de depósitos em conta. 

2. Aplicação

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade ......... a imnplantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

OP - Ordem de Pagamento 

ADT - Adiantamento 

CREDPEND - Créditos Pendentes 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Identificação as Ordens de Pagamento	Coordenador Administrativo
Baixa das Ordens de Pagamento	Auxiliar Administrativo
Lançamento do Adiantamento	Auxiliar Administrativo
Lançamento na Cred Pend	Assistente Financeiro

6. Diretrizes Confirmar se o valor depósito ......

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Coordenador Administrativo recebe a solicitação do vendedor para confirmação da Ordem de Pagamento. 

7.2 - O Coordenador Administrativo acessa o Internet Banking. 

7.3 - O Coordenador Administrativo consulta a Ordem de Pagamento. 

7.4 / 7.5 - Se a Ordem de Pagamento não foi efetivada o Coordenador Administrativo informa o solicitante que o valor não consta na conta da empresa. 

Se a Ordem de Pagamento foi efetivda o Coordendador Administrativo confirma o recebimento ao solicitante. 

7.6 - O Coordenador Administrativo encaminha as Ordens de Pagamento para o Auxiliar Administrativo. 

7.7 - O Auxiliar Administrativo recebe as Ordens de Pagamento. 

7.8 - O Auxiliar Administrativo consulta de possui títulos no sistema. 

7.9 / 7.10 - Se possui título no constas a receber do cliente  o Auxiliar Administrativo faz a baixa da Ordem de Pagamento no sistema. 

Se não possui título lançado no sistema o Auxiliar Administrativo verifica se é possível identificar o cliente. 

7.11 / 7.12 - Se o cliente foi identificado o Auxiliar Administrativo lança o adiantamento para o cliente. 

Se a Ordem de Pagamento não foi identificada o Auxiliar Administrativo encaminha por e-mail o valor e data do depósito ao Auxiliar Financeiro e solicita a inclusão do valor na Cred Pend. 

7.13 - O Auxiliar Financeiro lança a Ordem de Pagamento na conta Créditos Pendentes. 

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

Elaborado por:	Aprovado por:
Nome:	Nome:

Controle de Revisões

Revisão	Data	Descrição	Data da Revalidação