Mudanças entre as edições de "POP:Depósitos de Cheques"
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Data:20/08/2020 | Data:20/08/2020 | ||
| − | '''1. Objetivo''' | + | '''1. Objetivo''' Depositar os cheques recebidos de acordo com a data de vencimento. |
| − | Depositar os cheques recebidos de acordo com a data de vencimento. | + | |
'''2. Aplicação''' | '''2. Aplicação''' | ||
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| − | '''6. Diretrizes''' | + | '''6. Diretrizes''' Verificar diariamente os cheques a depositar. |
| − | Verificar diariamente os cheques a depositar. | + | |
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
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| Nome do Registro | | Nome do Registro | ||
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| − | + | | Telefone | |
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| style="text-align: center;" | Objetivo Específico | | style="text-align: center;" | Objetivo Específico | ||
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| − | | | + | | Cheques a depositar |
| − | | | + | | Coordenador Administrativo |
| − | | | + | | Moto Entregador |
| − | | | + | | Sempre que houver cheques para depositar |
| − | | | + | | Telefone |
| − | | | + | | Informar ao Moto Entregador que existem cheques a depositar |
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| − | | | + | | Depósito dos cheques |
| − | | | + | | Moto Entregador |
| − | | | + | | Coordenador Administrativo |
| − | | | + | | Sempre que fizer depósito de cheques |
| − | | | + | | Pessoalmente entregando o comprovante de depósito de cheques |
| − | | | + | | Informar ao Coordenador Administrativo que o depósito de cheques foi realizado |
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01 – Fluxograma do Processo | 01 – Fluxograma do Processo | ||
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Edição das 10h53min de 20 de agosto de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Depósitos de Cheques
Data:20/08/2020
1. Objetivo Depositar os cheques recebidos de acordo com a data de vencimento.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo
É de responsabilidade do Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Verificação dos cheques a depositar | Coordenador Administrativo |
| Depósito dos cheques no banco | Moto Entregador |
| Baixa dos cheques no sistema | Coordenador Administrativo |
6. Diretrizes Verificar diariamente os cheques a depositar.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Coorddenador Administrativo gera o relatório 204.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR204
7.2 - O Coordenador Administrativo verifica diariamente se há cheques a depositar.
7.3 /7.4 - Se há cheques a depositar o Coordenador Administrativo imprime o relatório.
Se não há cheques a depositar o Coordenador Administrativo encerra o processo.
7.5 - Coordenador Administrativo separa os cheques a depositar de acordo com o relatório.
7.6 - O Coordenador Administrativo coloca os cheques no envelope.
7.7 - O Coordenador Administrativo preenche o envvelope informando valor do depósito, agência e conta.
7.8 - O Coordenador Administrativo entrega o envelope para o Moto Entregador fazer o depósito.
7.9 - O Moto Entregador faz depósito dos cheques no banco.
7.10 - O Moto Entregador entrega ao Coordenador Administrativo o comprovante de depósito.
7.11 - O Coordenador faz a baixa dos cheques no sistema.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_de_Dep%C3%B3sito_de_Cheques
7.12 - O Coordenador Administrativo anexa o comprovante de depósito ao relatório de cheques.
7.13 - O Coordenador Administrativo anexa o relatório e comprovante de depósito de cheques ao movimento do caixa.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R13-01 | Telefone |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| Cheques a depositar | Coordenador Administrativo | Moto Entregador | Sempre que houver cheques para depositar | Telefone | Informar ao Moto Entregador que existem cheques a depositar |
| Depósito dos cheques | Moto Entregador | Coordenador Administrativo | Sempre que fizer depósito de cheques | Pessoalmente entregando o comprovante de depósito de cheques | Informar ao Coordenador Administrativo que o depósito de cheques foi realizado |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/fdc8d692-88ad-45ee-b5fe-ec3063ce236d
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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