Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FTCB103MOV"
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Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher: | Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher: | ||
| − | Opção: Transferência | + | '''Opção: '''Transferência |
| − | Transação: 90657 | + | '''Transação:''' 90657 |
| − | Conta Interna: caixa que foi retirado o dinheiro | + | '''Conta Interna: '''caixa que foi retirado o dinheiro |
| − | Data Previsão Pagto: data do depósito | + | '''Data Previsão Pagto:''' data do depósito |
| − | Data Liberação: data do depósito | + | '''Data Liberação:''' data do depósito |
| − | * Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia. | + | *Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia. |
| − | Sequência da Preparação : sistema informa automaticamente | + | '''Sequência da Preparação : '''sistema informa automaticamente |
| − | Nº Cheque/Aviso: 0 | + | '''Nº Cheque/Aviso: '''0 |
| − | Valor: valor da transferência | + | '''Valor:''' valor da transferência |
| − | Histórico: TRANSFERENCIA EM DINHEIRO | + | '''Histórico: '''TRANSFERENCIA EM DINHEIRO |
| − | Conta Transferência: conta que está recebendo o dinheiro | + | '''Conta Transferência:''' conta que está recebendo o dinheiro |
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| + | Clicar em processar e confirmar o processamento. | ||
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Edição atual tal como às 15h08min de 20 de dezembro de 2016
Essa movimentação é feita quando fizemos depósito em dinheiro do caixa 50 para o banco.
Para fazer a movimentação no sistema fazemos uma transferencia do caixa que saiu o dinheiro para o banco que foi depositado o valor.
Para fazer a transferência acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher:
Opção: Transferência
Transação: 90657
Conta Interna: caixa que foi retirado o dinheiro
Data Previsão Pagto: data do depósito
Data Liberação: data do depósito
- Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia.
Sequência da Preparação : sistema informa automaticamente
Nº Cheque/Aviso: 0
Valor: valor da transferência
Histórico: TRANSFERENCIA EM DINHEIRO
Conta Transferência: conta que está recebendo o dinheiro
Clicar em processar e confirmar o processamento.
