Mudanças entre as edições de "Mariano:Política de Previsão"
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Edição das 08h10min de 26 de abril de 2024
Objetivo: Atividade é importante para a diretoria e o financeiro tomarem decisões, pois determina todo o fluxo de caixa da companhia, dando embasamento para investimentos, retenção de custos e empréstimos.
Responsáveis: Coordenador Administrativo
Monitoramento: Coordenador Financeiro
Periodicidade:Semanalmente
Política de Previsão:
1- Revisar se previsões estão lançadas EX: principais fornecedores como ICONIC, aluguel, salário.
2- Revisar se há títulos do contas a pagar vencidos
3- Revisar se existem títulos em aberto recebidos e não baixados no contas a receber, lembrando que isso aumenta a INADIMPLÊNCIA da loja.
4- Contas a receber e a pagar entre o grupo mariano devem ter os vencimentos alterados para 90 dias após a previsão, pois isso distorce o saldo da previsão.
5- Realizar a transferência do saldo para conta bancária.
6- Validar se todas as previsões de notas de Débito/Serviço estão lançadas, levando em conta as cargas recebidas na semana.
Caso o saldo esteja a maior que 1.000,00 e não seja possível fazer a transferência na data de hoje, formalizar via email solicitacaofinanceiro@comercialmariano.com.br, gerenciafinanceira@comercialmariano.com.br
Lembrando que as movimentações só devem ser realizadas até as 18:00, Horário do MS, após esse horário pode causar distorção no relatório da previsão.
