Ressarcimento de Despesas de Viagens
Vendedores
Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível.
R$ 80,00 valor limite para hospedagem
R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação
Combustítivel - o cáliculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor.
Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos.
Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens.
O Vendedor deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome do vendedor.
Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o vendedor não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.
Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro ou depositado para o vendedor.
Para fazer o adiantamento no sistema acessar o menu:
Manual Adiantamento a Fornecedores
São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados ou quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal.
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem1.png|RTENOTITLE]]
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao fornecedor
Data Previsão Pagto: data do pagamento ao fornecedor
Data Liberação: data do pagamento ao fornecedor
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento ao fornecedor
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]]
Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do fornecedor do adiantamento
Emissão: data do pagamento ao fornecedor
Entrada: data do pagamento ao fornecedor
Vcto. Original: mesma data do pagamento ao fornecedor
Vlr. Original: valor do pagamento ao fornecedor
Conta Financeira: 26999
Conta Contábil: 10270
Centro de Custo: 1101003
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE]]
Clicar em Processar
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE]]
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