Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ressarcimento de Despesas de Viagens"

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Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro ou depositado para o vendedor.&nbsp;
 
Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro ou depositado para o vendedor.&nbsp;
  
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Para fazer o adiantamento no sistema acessar o menu:&nbsp;
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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
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<div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Manual Adiantamento a Fornecedores&nbsp;'''</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados ou quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal.&nbsp;</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu:&nbsp;</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''</font></div><div></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&#x5B;&#x5B;File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem1.png|RTENOTITLE&#x5D;&#x5D;</font></div><div></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Opção:''' Crédito Fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Transação:''' 90650</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Conta Interna:''' banco ou caixa do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Data Previsão Pagto''': data do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Data Liberação:''' data do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Valor:''' valor do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&#x5B;&#x5B;File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE&#x5D;&#x5D;</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Filial:''' filial do adiantamento</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Título: '''criar o número do título</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Tipo: '''ADT</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Fornecedor:''' código do fornecedor do adiantamento</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Emissão:''' data do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Entrada:''' data do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Vlr. Original: '''valor do pagamento ao fornecedor</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Conta Financeira:''' 26999</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Conta Contábil:''' 10270</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">'''Centro de Custo:''' 1101003</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&#x5B;&#x5B;File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE&#x5D;&#x5D;</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Clicar em Processar</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&#x5B;&#x5B;File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE&#x5D;&#x5D;</font><br/></div>
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Edição das 15h26min de 4 de maio de 2020

Ressarcimento de Despesas de Viagens 

Vendedores 

Foram definidos valores para despesas com hospedagem, alimentação e combustível. 

R$ 80,00 valor limite para hospedagem 

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação 

Combustítivel - o cáliculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor. 

Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. 

Essas despesas devem ser informadas no Relatório de Despesa de Viagens. 

O Vendedor deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome do vendedor. 

Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o vendedor não pode emitir nota fiscal em nome da empresa. 

Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro ou depositado para o vendedor. 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas


RTENOTITLE


Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao fornecedor

Data Previsão Pagto: data do pagamento ao fornecedor

Data Liberação: data do pagamento ao fornecedor

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento ao fornecedor

RTENOTITLE

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor do adiantamento

Emissão: data do pagamento ao fornecedor

Entrada: data do pagamento ao fornecedor

Vcto. Original: mesma data do pagamento ao fornecedor

Vlr. Original: valor do pagamento ao fornecedor

Conta Financeira: 26999

Conta Contábil: 10270

Centro de Custo: 1101003

RTENOTITLE

Clicar em Processar

RTENOTITLE

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