Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Ordem de Pagamento

O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com valor maior que o título a baixar e baixas de depósitos com recebimento parcial do título. 

Para fazer a baixa acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:

Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja, a data que está no extrato bancário.

Cliente: cliente que efetuou o depósito

Mostrar

Marcar o título que será baixado.

Selecionar

Conta Interna: banco que o cliente depositou o dinheiro

Valor: valor do depósito

Histórico: nome do cliente ou razão social

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

A data da baixa a Data mov. Data lib. Data contábil devem ser iguais.

Processar a baixa

Baixa com valor maior que o título no contas a receber

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com valor maiorque o título a receber

Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.

Cliente: cliente que efetuou o depósito

Mostrar

Selecionar o título que será baixado.

Conta Interna: conta que o cliente depositou o dinheiro

Valor: valor do depósito

Histórico: nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária