Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Ordem de Pagamento"
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'''Histórico:''' nome do cliente ou razão social | '''Histórico:''' nome do cliente ou razão social | ||
| − | Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária | + | '''Transação: '''90610 Crédito Cobrança Bancária |
| − | A data da baixa | + | A '''data da baixa''',''' Data mov., Data lib. e''' '''Data contábil''' devem ser iguais. |
Processar a baixa | Processar a baixa | ||
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Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar: | Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar: | ||
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| − | Título: informe o mesmo número de título que foi baixado | + | '''Título: '''informe o mesmo número de título que foi baixado |
| − | Tipo: ADT (adiantamento) | + | '''Tipo: '''ADT (adiantamento) |
| − | Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente | + | '''Valor Original: '''Valor que ficará como crédito ao cliente |
| − | Transação: 90330 | + | '''Transação:''' 90330 |
| − | Portador: 9999 | + | '''Portador:''' 9999 |
| − | Carteira: 99 | + | '''Carteira: '''99 |
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Edição das 10h21min de 15 de junho de 2016
O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com valor maior que o título a baixar e baixas de depósitos com recebimento parcial do título.
Para fazer a baixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:
Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja, a data que está no extrato bancário.
Cliente: cliente que efetuou o depósito
Mostrar
Marcar o título que será baixado.
Selecionar
Conta Interna: banco que o cliente depositou o dinheiro
Valor: valor do depósito
Histórico: nome do cliente ou razão social
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
A data da baixa, Data mov., Data lib. e Data contábil devem ser iguais.
Processar a baixa
Baixa com valor maior que o título no contas a receber
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com valor maiorque o título a receber
Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.
Cliente: cliente que efetuou o depósito
Mostrar
Selecionar o título que será baixado.
Conta Interna: conta que o cliente depositou o dinheiro
Valor: valor do depósito
Histórico: nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
A diferença deve ser lançada na aba Gerar Créditos
Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba Gerar Créditos, nesta tela devemos informar:
Filial:
Título: informe o mesmo número de título que foi baixado
Tipo: ADT (adiantamento)
Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente
Transação: 90330
Portador: 9999
Carteira: 99
Processar a baixa.
Baixa com valor menor que o título no contas a receber
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos
Para baixar títulos com valor menorque o título a receber informar:
Data Baixa: data do recebimento do título
Cliente:
Mostrar
Marcar o título que será baixado.
Selecionar
Conta Interna: conta que será baixado o título
Valor: valor recebido
Histórico: nome do cliente ou razão social
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
Colocar o valor do depósito em VLR a BAIXAR,neste caso a baixa será parcial.
Processar a baixa do título.
