Funcao:Auxiliar Administrativo WmCba
De mariano
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
| Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos a vista | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Pagar Fornecedores em caixa | ||||||||
| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
| Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Conferir o caixa 50 | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa | ||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
| Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento | ||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Atividades Mensais | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa | ||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
| Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico | ||||||||
| Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
| Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
| Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
