Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo AN"

De mariano
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| rowspan="35" height="720" | '''Atividades Diárias'''
 
| rowspan="35" height="720" | '''Atividades Diárias'''
−
| colspan="8" | Analisar e liberar pedidos 
 
−
|-
 
 
| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 
 
| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 
 
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Linha 18: Linha 16:
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205
 
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar boletos atualizados para clientes agendados
+
| colspan="8" height="20" | Fazer a conferência diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 +
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 +
| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
 
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia
 
| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia
 
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−
| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy / entregador para portador 9922
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - Relatório 127
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
+
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
+
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura do boy / entregador em uma via e arquivar
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy / entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
+
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias 
+
| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança B O - VG 
−
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+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 3 e 10 dias, colocando as observações no folow-up
+
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+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos  de 11 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório
+
−
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+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
 
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
Linha 47: Linha 41:
 
|-
 
|-
 
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
 
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro a prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
 
|-
 
|-
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" | Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar os títulos que deverão ser baixados
 +
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 +
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
 
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
 
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Linha 56: Linha 54:
 
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
+
| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente
+
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela Cobrança BO
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
 
|-
 
|-
 
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
−
|-
 
−
| colspan="8" height="20" | Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Linha 68: Linha 70:
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
+
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Se fizer recebimentos de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos 
 
|-
 
|-
 
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
| rowspan="1" height="40" | '''Atividades Semanais''' 
 +
| colspan="8" | Separar as carteiras para a próxima semana - Sábado<br/>Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;<br/>Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber<br/>Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy / entregador todas as faturas geradas<br/>Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
+
| height="40" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
 +
| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10<br/>Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias&nbsp;<br/>Baixar os adiantamentos no caixa 10<br/>Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para o Coordenador Administrativo enviar para o RH<br/>
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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−
| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| rowspan="9" height="140" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
−
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+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira
+
−
|-
+
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
−
|-
+
−
| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
+
−
| colspan="8" | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa
+
−
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+
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
−
|-
+
−
| rowspan="7" height="140" | '''Responsabilidades'''
+
 
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
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Linha 102: Linha 94:
 
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade: apólice de seguros&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
|-
 
|-
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Edição atual tal como às 09h46min de 3 de junho de 2019

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  -  Relatório 114 (Salvar Relatório)
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204  (Arquivar Relatório Impresso)
Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205
Fazer a conferência diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy / entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - Relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar assinatura do boy / entregador em uma via e arquivar
Entregar a outra via do relatório para que o boy / entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança B O - VG 
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro a prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar os títulos que deverão ser baixados
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela Cobrança BO
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
Manter o contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
Se fizer recebimentos de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos 
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Atividades Semanais  Separar as carteiras para a próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy / entregador todas as faturas geradas
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 10
Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para o Coordenador Administrativo enviar para o RH
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Arquivar na unidade: apólice de seguros 
Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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