POP:Gerar Faturas
Procedimento Operacional Padrão - Gerar Faturas
Data: 05/08/2020
1. Objetivo
Agrupar vários títulos em carteira e gerar boletos de acordo com a negociação acordada com cliente.
2. Aplicação
Auxiliar Administrativo
É de responsabilidade do Leandro e Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
Fat - Faturas
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Separar as carteiras | Auxiliar Administrativo |
| Gerar as Faturas e imprimir os boletos | Auxiliar Administrativo |
| Entregar as faturas ao cliente | Motorista Entregador |
| Coletar a assinatura do cliente no canhoto dos boletos | Motorista Entregador |
6. Diretrizes
O valor mínimo para gerar boleto é R$ 40,00.
As condições de pagamento CARTQ, CARTQ1, CARTM, CARTM1 e CARTM2 só devem ser usadas para clientes que compram em carteira e no final da quinzena ou do mês as carteiras são agrupadas e transformadas em boletos.
As faturas devem ser geradas no primeiro dia útil do mês seguinte.
Os prazos para pagamento nos boletos devem seguir a tabela de condições de pagamento gerar faturas.
7. Descrição das Atividades
7.1 O Auxiliar Administrativo gera o relatório 118.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR118
7.2 - O Auxiliar Administrativo imprime o relatório.
7.3 - O Auxiliar Administrativo separa as carteiras de acordo com o relatório.
7.4 - O Auxiliar Administrativo define o prazo do cliente.
Dentre as condições de pagamento para os Clientes Gerar Faturas o Auxiliar Administrativo analisa:
Cliente novo no Gerar Fatura: entra em contato com o cliente e informa de acordo com o valor total dos títulos quais as opções de parcelamento.
Cliente antigo no Gerar Fatura: acesso o sistema e verifica de acordo com os valores de compras anteriores quais são as condições de pagamento que o cliente costuma pagar.
7.5 - O Auxiliar Administrativo acessa o sistema ERP.
7.6 - O Auxiliar Administrativo gera as faturas e imprime os boletos.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerar_Fatura_Contas_a_Receber
7.7 - O Auxiliar Administrativo gera o relatório 111.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR111
7.8 - O Auxiliar Administrativo imprime duas vias do relatório 111.
7.9 - O Auxiliar Administrativo anexa uma via do relatório aos boletos.
7.10 - O Auxiliar Administrativo anexa aos boletos a nota promissória assinada no ato da compra.
7.11 - O Auxiliar Administrativo entrega as faturas ao Motorista Entregador.
O Motorista Entregador organiza para entregar as faturas de acordo com a rota de entrega de mercadorias.
7.12 - O Motorista Entregador entrega as faturas ao cliente.
7.13 - O Motorista Entregador coleta a assinatura no canhoto do boleto.
7.14 - O Motorista Entregador entrega os canhotos dos boletos ao Auxiliar Administrativo.
7.15 - O Auxiliar Administrativo confere os canhotos com o relatório 118.
7.16/7.17 - Se os canhotos estão assinados o Auxiliar Administrativo anexa os canhotos ao relatório 111.
Se houver algum canhoto sem assinatura do cliente, o Auxiliar Administrativo devolve ao Motorista Entregador e solicita que colete a assinatura do cliente.
7.18 - O Auxiliar Administrativo arquiva os canhotos e o relatórios.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R08-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R08-02 | Telefone |
| R08-03 | |
| R08-04 | Skype |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
| Carteiras sem Gerar Faturas | Relatório 218 enviado automático | Dia 10 | 0 |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| As faturas geradas | Auxiliar Administrativo | Motorista Entregador | Sempre que houver faturas geradas | Via telefone | Informar ao Motorista Entregador que as faturas foram geradas e precisam ser entregues aos clientes |
| A entrega dos canhotos dos boletos assinados | Motorista Entregador | Auxiliar Administrativo | Após a entrega dos boletos aos clientes | Pessoalmente | Informar ao Auxiliar Administrativos que as faturas foram entregues e os canhotos dos boletos estão assinados |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/788b5f71-4bfd-4cb0-bab3-8cb8bb71f388
02 - Condições de Pagamento Gerar Fatura
03 - Tempo de Guarda dos Documentos
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
| 00 | 26/08/2020 | Em fase de validação | |
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