Operador de Caixa/Faturista Wmcba

Descrição das Atividades Operador de Caixa
Atividades Diárias	Abertura de Caixa
	Conferir relatório de notas fiscais 220
	Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores
	Baixar Ordem de Pagamento
	Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento
	Baixar os pedidos de cupom fiscal
	Emitir cupom fiscal
	Cancelar cupom fiscal
	Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul
	Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo
	Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
	Emitir notas fiscais de venda
	Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema
	Emitir boletos de cobrança
	Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque
	Formar embalagens e informar separador
	Cancelar análise de embarque
	Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114
	Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
	Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
	Cadastro a vista
	Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro
	Cancelar nota fiscal de venda com formulário
	Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário
	Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
	Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos
	Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )
	Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário
	Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes
	Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de remessa para conserto
	Emitir notas fiscais de remessa para transporte
	Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
	Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização para Devolução
	Enviar canhoto assinado quando solicitado pela cobrança BO
	Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
	Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
	Emitir Carta de Anuência
	Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
	Solicitar ao Gerente de Vendas - Exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
	Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixas incorretas no caixa
	Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixa do contas a receber no banco
	Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
	Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa
	Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
	Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico
	Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando quando houver recebimento
	Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
	Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea G
	Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro
	Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas
	Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul
	Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
	Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia
	Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro
	Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques)
	Imprimir o relatório 204 conferir os cartões
	Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00
	Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
Responsabilidades	Manter o contas a receber atualizado
	Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
	Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal
	Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
	Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa
	Arquivar na unidade: apólice de seguro
	Enviar documentos para o BO Fiscal: notas fiscais, fretes sobre compras
	Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
	Enviar Carta de Anuência por AR
	Arquivar comprovantes de AR
	Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuencia retiradas na loja
	Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês
	Providenciar troco para caixa
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho