Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar

Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema

O objetivo do processo é organizar o contas a pagar, incluindo as informações de pagamentos, para que o financeiro dê início aos pagamentos pelo gerenciador do banco.

A programação do contas a pagar deve ser realizada com um dia de antecedência, ou seja, um dia antes do vencimento dos títulos, a partir dessas informações o setor financeiro vai realizar o fluxo de caixa diário para alimentar o saldo bancário, verificando se será necessário o resgate de aplicação ou contratação de empréstimo.

Todos os pagamentos fora de programação só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro, a solicitação de pagamento deve ser realizada pela manhã devido a disponibilidade de recursos.

Todos os pagamentos com juros só serão realizados mediante a autorização do gerente financeiro.

As informações para pagamento devem constar no relatório 103 do contas a pagar modelo: FPCP103.GER

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar/Relatórios/103 Mariano- Títulos em aberto por vencimento II

O setor financeiro gera esse relatório no primeiro horário da manhã para dar início aos pagamentos, por isso é necessário inclusão um dia antes do pagamento.

No relatório não são considerados:

1. Títulos lançados no grupo 08 (Aba Parcelas, lançamento de notas fiscais)

Pois o pagamento será realizado pelo caixa

2. Títulos de PRV

É considerado apenas para o relatório da previsão gerada semanalmente (quinta feira), no caso em que não foi lançado a nota pois não chegou à mercadoria, ou em que nem foi gerado a nota mais tem essa previsão de pagamento naquela data futura, ou seja, no dia do pagamento não deve ter títulos de PRV no relatório, pois a manutenção do título deve ter ocorrido alterando o vencimento ou excluindo a PRV.

3.Títulos sem informação para pagamento

 

Inclusão de informação para pagamento:

Para realizar o pagamento é necessário que exista um título gerado no contas a pagar, seja ele adiantamento ou proveniente de nota fiscal, assim vamos incluir as informações de pagamento, seja ela via Boleto, Pix ou TED.

Sendo preferencial, acordar com o fornecedor o pagamento via boleto, otimizando o processo e não onerando com tarifas que existem no caso de TED e PIX.

1.Pagamento por Boleto

O código de barras deve ser incluído na telaF502CCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos

Informar na tela de consulta de títulos: 

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Número do título: digitar o número do título

clicar na opção mostrar

com o título selecionado

clicar no campo leitor: bipar o boleto

2. Pagamento por transferência ou PIX

Informar na tela de observação: 

Número do título: digitar o número do título

Tipo Título: digitar o tipo de título

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será 1 .... e assim por diante 

Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro: 

CHAVE PIX
Informar o tipo de chave PIX(CPF/CNPJ /E-mail/Telefone/)Chave Aleatória
CNPJ /CPF
Nome do Favorecido
Valor do pagamento

 TED
Banco
Agência 
Conta
CNPJ /CPF
Nome do Favorecido
Valor do pagamento

Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar. 

3.Pagamento por Adiantamento (Exceção – Somente com autorização do Gerente Financeiro)

Para solicitar um pagamento através de boleto, PIX, TED ou de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento, e posteriormente inserir as informações para pagamento exclusivamente no campo observação.

Para lançar adiantamento ao fornecedor acessar o menu: 

F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas

Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento

Banco empresa 1: 55208

Banco empresa 6: 6816

Banco empresa 8: 7012

Banco empresa 9: 7160

Data Previsão Pagto: data do pagamento 

Data Liberação: data do pagamento 

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento

Na grid inferior criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador

Emissão: data que será realizado o pagamento 

Entrada: data do pagamento 

Vcto. Original: mesma data do pagamento 

Vlr. Original: valor do pagamento 

Processar

Após gerar o adiantamento e consequentemente criar o título no contas a pagar, a informação para pagamento deve ser incluída no campo observação seja por código de Barras, TED ou PIX.

Para cadastrar a observação acessar o menu

F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação

ATENÇÃO: Títulos que possuem RETENÇÕES não pode ser gerado ADT e não pode realizar o FAT, pois no momento da Compensação e da Baixa as retenções não são geradas. Sendo assim, quando precisar realizar o pagamento do título que ainda não possui nota, comunicar o departamento Financeiro como proceder, quando houver dois títulos para apenas um boleto que possuem retenções lançar e informar nas Observações!

 

4. Pagamento conta de água/ telefone/ internet/ impostos

O código de barras deve ser incluído na tela F501OBS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Observação

Não tem possiblidade de pagar esses títulos via remessa de pagamento, por esse motivo a informação de pagamento deve ser incluída exclusivamente no campo observação, de forma manual.

Não podemos utilizar o coletor de código de barras, quando o código de barras é inserido pelo leitor o código verificador é cortado, inviabilizando a utilização.

assim quando vamos realizar o pagamento dá o seguinte erro “código de barras invalido”

 

Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas. 

O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo campo observação será pago no gerenciador financeiro . 

As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo: 

Sendo esse um processo importante para que a organização de pagamentos seja realizada da melhor maneira possível, esse processo impacta diretamente nos resultados da empresa como uma todo.