Mariano:Manual Cadastro de Portadores
O portador nos informa a posse do título, ou seja quem está portando o título. O portador pode ser banco ou a própria empresa.
Cadastros / Finanças / Portadores
Portador: código do portador da unidade
Nome do banco e filial
Abreviatura: descreva a abreviatura do nome do portador
Nº Conta Interna: número da conta sem o dígito
Banco: banco relacionado a conta
Agência: número da agência com o dígito
Sistema de Cobrança: 0 – outros
Float Bancário (D): Banco do Brasil: 1 Bradesco: em branco
1ª Instrução: 001 – Acatar instr contidas no próprio título
2ª Instrução: 099 - Ausência de instruções
Código Taxa Permanência: em branco
Modelo Bloqueto: código do modelo de bloqueto bancário para emissão
Verificar código do bloqueto com o TI
Modelo Bloqueto Agrupado: em branco
Nº Arquivo de Remessa Banco: consultar o número da última remessa e informar nesse campo a sequência da próxima remessa
Último Nosso Número: último nosso número do boleto emitido
Código Layout Exportação: Banco do Brasil: 10002 Bradesco: 10238
Código Layout Importação: Banco do Brasil: 50052 Bradesco: 10238
Diretório Arquivos Remessa: informar diretório de arquivos de remessa de acordo com a filial e banco Exemplo:
C:\senior\sapiens\arquivos\vg\cobranca\brasil\remessa
Diretório Arquivos Retorno: informar diretório de arquivos de remessa de acordo com a filial e banco
Exemplo:
C:\senior\sapiens\arquivos\vg\cobranca\brasil\retorno
Convênio: solicitar ao banco número do convênio
Nº Arquivo Remessa Banco PE: informar número de remessa do pagamento eletrônico
Código Layout Exportação PE: Banco do Brasil: 10045 Bradesco: 00144
Código Layout Importação PE: Banco do Brasil: 00045 Bradesco: 00044
Diretório Arquivos Remessa PE:
C:\Senior\Sapiens\Arquivos\Pagamento_Eletronico\Remessa\BRASIL
Diretório Arquivos Retorno PE: C:\Senior\Sapiens\Arquivos\Pagamento_Eletronico\Retorno\BRASIL
Percentual Rateio Remessa: zero
Prioridade Rateio Remessa: zero
Código Layout Importação DDA: Banco do Brasil – 10084 Bradesco - não preencher
Diretório Arquivos Retorno DDA:
Banco do Brasil: C:\Senior\Sapiens\Arquivos\DDA
Bradesco: não preencher
Nº Agrupamento PE: não preencher
Convênio PE: número do convênio PE
Bloqueia Envio Proteção Crédito: N – não
Tarifa Automática por Portador: N – não
Após registrar os dados clicar no botão Inserir
Definições
Na aba Definições preencher somente o campo conta contábil 1.
Conta Contábil – 1: Banco do Brasil 10100 Bradesco 10110
Cadastro Portadores Internos
Cadastros / Finanças / Portadores
Portador: informar código do portador, seguindo os códigos que já estão cadastrados
Nome do Portador
Bloqueia Envio Proteção Crédito: N – não
Tarifa Automática por Portador: N - não
Os demais campos não precisam ser preenchidos.
