Mariano:Manual Fechamento do Trimestre
Após as conferências feitas no balancete, iniciamos o fechamento do período.
Gerar o relatório Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 204
Selecionar o relatório e clicar em Executar.
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar os códigos das filiais que pertencem a empresa
Utiliza Saldo Anterio?: N
Data Inicial: data incial de fechamento do trimestre
Data Final: data final de fechamento do trimeste
Mostrar Usuário?: S
Consistir Lctos. Não contabilizados: S
Imprimir Folha / Página? P
Resultado do Período: 0,00
Lucro / Prejuizo: L
Limite de Dedução Base IRPJ: 0,00
Depreciação Leasing: 0,00
Encargos Leasing: informar o valor
Contraprestação Leasing: informar o valor
IRRF Compensar: informar o valor
Dedução Incentivo Fiscal: informar o valor
Pagamento Parcelado? : S
Nas empresas do lucro real e gerado para a obtenção dos valores dos impostos = IRPJ e CSLL.
Obs.: Nesta primeira tela colocamos todas as adições e subtrações, e temos no Excel, pois no sistema não temos todos os campos necessários.
Gerar o relatório de Demostrativo de Resultado do Trimestre
Para gerar o DRE acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 200
Selecionar o relatório e clicar em Executar
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Trimestral / Anual: 1º Trimestre
Ano: informar ano para gerar o relatório de demostrativo de resultado
Número do Livro: 0001
Imprime Rodapé?: S
Imprime Dados do Contador?: S
Gerar em PDF e imprimir
Fazer o Zeramento de todas as contas e gerar o Balanço
Para fazer o zeramento acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Zeramento
Para fazer o zeramento preencher os campos:
Filial: informar código da filial
Competência: último dia e mês do trimestre
Opção: totalizado
Grupo: 3
Conta Reduzida: não preencher
Destino Débito: 20800
Hist. Padrão: 1000
Complemento: informar a descrição
Destino (Crédito): 20800
Hist. Padrão:: 1000
Complemento: informar a descrição
Desmarcar a opção: Zerar saldo de centro de custo / composição auxiliar para conta contábil sem saldo
Clicar em mostrar
O zeramento é feito por filial.
Conferir os resultados finais de todas as filiais para verificar se está fechando com Lucro ou Prejuízo líquido do trimeste da DRE.
Se o saldo estiver correto, clicar em validar.
Após a validação, se não houver divergências clicar em Processar.
Após processar, gerar o lote de zeramento de todas as contas por filial.
Confirmar, clicando em Sim.
Neste momento será gerado o lote.
Gerar o Balancete para fazer a transferência do lucro ou prejuízo, por filial.
Para gerar o balancete acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 103
Selecionar e clicar em executar.
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar os códigos das filiais que pertencem a empresa
Data Inicial: data inicial do trimestre
Data Final: data final do trimestre
Salto de Página para Grupo de Contas: S
Salto Linha por Nível de Conta: N
Imprimir Conta?: 3
Nível da Conta - Até: 6
Grupo de Contas: "A","P","D","X"
Situação Conta: A
Listar Contas Analíticas: S
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Reduzida (lista as contas subordinadas): não preencher
Mostrar Usuário?: S
Consistir lctos. não contabilizados: S
Impressão frente e verso: N
Imprimir folha / página: P
Imprimir o Balancete.
Da conta 20.800 = Apuração do Resultado do Exercício;
Para 20.760 = Lucro Resultado do Exercício;
Ou para a conta 20.765 = ( - ) Prejuízo do Exercício.
Gerar o Balanço Patrimonial
Para gerar o balanço Patrimonial acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 201
Selecionar e clicar em Executar
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar os códigos das filiais que pertencem a empresa
Data Inicial: data inicial do trimestre
Data Final: data final do trimestre
Salto de Páginas para Grupos de Conta: S
Salto Linha por Nível de Conta: N
Imprimir Conta?: 4
Nível da Conta - Até: 15
Grupo de Contas: não preencher
Situação Conta: A
Listar Contas Analiticas: S
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Conta Reduzida ( Lista as contas subordinadas ): não preencher
Mostrar Usuário?: N
Consistir Lctos. não Conatbilizados: N
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: F
Imprimir dados Contador ?: S
Balanço ou Balancete: B
