| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar
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| Atividades Diárias
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Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
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| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos
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| Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões
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| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
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| Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
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| Consultar depósitos à vista
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| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| Pagar fornecedores em caixa
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| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
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| Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| Baixar os valores pagos no caixa 50
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| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
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| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
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| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
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| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| Atividades Semanais
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Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
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Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
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| Conferir documentos físicos x lançamentos
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| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
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| Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens)
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| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
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| Atividades Mensais
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Baixar carteira de pedidos de funcionários
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| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
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| Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa
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| Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| Responsabildades
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Arquivar na unidade : apólice de seguro
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| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| Manter a organização do seu local de trabalho
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