Mariano:Relatório FPPE100
De mariano
Revisão de 10h58min de 4 de novembro de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
O banco disponibiliza um arquivo com os boletos dos fornecedores que estão no DDA, este arquivo é salvo no servidor e a partir desse arquivo temos os dados no relatório.
Quando o arquivo é processado e encontra o título lançado no contas a pagar, automaticamente ele insere o código de barras do boleto e o título sai do relatório do DDA. Ficando no relatório somente o que não foi possível integrar. Para fazer a atualização do arquivo do DDA com o título do sistema são feitas as validações (fornecedor, valor, vencimento, número de título...)
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Relatórios
Relatório 100
