Mariano:Manual Regularização dos Bens do Ativo Imobilizado
Iniciar o processo após a integração e fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG).
Gerar o relatório 006 para consultar as notas de entrada de imobilizado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Relatório 006
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Emissão: informar mês de integração contábil
Transação dos Produtos: 1406,2406,1551,1551P,2551,2551P,3551
Analítico: A
Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.
Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.
Para fazer a entrada acessa o menu:
Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento
Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:
Filial:
NF. Entrada: número da nota fiscal
Data de Entrada: período de entrada
Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem
Selecionar: Exibir tela de localização para cada bem
Clicar em mostrar
Não tinha exemplo - gerar telas com exemplo quando houver
Gerar o relatório 006 para consultar as notas de saída de imobilizado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios
Relatório 005
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Emissão:
Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"
Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.
Baixa de Ativo de Bem Imobilizado
Para fazer a baixa acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração
Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:
Data referência: mês da emissão da nota de saída
Transação: selecionar uma das opções
90804 - baixa de bem por venda
90809 - transferência de bem entre filiais
Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota
Clicar em Mostrar
Na grid Bens Selecionados informar:
Data da Baixa: data de emissão da nota
Qtde Baixa: informar de acordo com a nota
Dcto. Movimentação: número da nota fiscal
Observação da movimentação: informar motivo da baixa
Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios
Relatório 050
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Data Movimentação:
Imprimir o relatório
Cálculos da Depreciação
Para calcular a depreciação acessar o menu:
Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração
Para fazer o cálculo preencher os campos:
Competência: mês de cálculo da depreciação
Transação de Depreciação: 90815
Transação de Amortização: 90817
Transação de Correção Monetária: 90816
Processar
Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor
Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais
Relatório 106 - clientes
Relatório 107 - Fornecedores
Informar empresa
Imprimir os relatórios
Relatório Clientes
Relatório Fornecedores
Fazer a importação na empresa de origem
Para fazer a importação acessar o menu:
Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa
Para fazer a alteração, preencher os campos:
Tipo Plano: 4
Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial
Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório.
