Mariano:Manual Liberação de Fornecedores
LIBERAÇÃO FORNECEDOR
Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
- Liberação de fornecedor para Devolução:
Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é para devolução, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), pois neste momento cliente vira fornecedor também.
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera Cofins: S
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: S
Ind. Fornecedor: M
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
Clicar em Não.
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor
Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor
É Industria: N
%ISS: deixar o que consta na tela
%IRFF: deixar o que consta na tela
%INSS Empresa:deixar o que consta na tela
Condição de Pagamento Padrão: AV
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: 1
Tipo Juros: S
Critério Dia Vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050 - caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o fornecedor para nota devolução.
Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
- Liberação de funcionário como fornecedor:
Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de funcionário que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos).
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera COFINS: S
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: S
Ind. Fornecedor: M
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
Clicar em Não.
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: c
Filial: c
É indústria: N %ISS:
%IRRF:
% INSS Empresa:
% INSS: deixar o que consta na tela.
Condição Pagamento Padrão:
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: 1
Tipo Juros: S
Critério dia vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
Conta Contábil 2:
Finalidade:
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o fornecedor para nota devolução.
Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
- Liberação de funcionário como fornecedor:
''''Cliente e/ou Fornecedor:
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera COFINS: S Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: S
Ind. Fornecedor: M
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
Clicar em Ok.
Sistema repetirá a mensagem:
Clicar em Não.
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
Filial: Colocar o código da filial que solicitou liberação do fornecedor
É Industria: N
%ISS: deixar o que consta na tela.
%IRRF: deixar o que consta na tela.
%INSS Empresa: deixar o que consta na tela.
%INSS: deixar o que consta na tela.
Condição Pagamento Padrão: AV
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: 1
Tipo Juros: S
Critério Dia Vencimento: S
Conta Contábil 1: 20150
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o funcionário como fornecedor.
- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:
Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
Recupera PIS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
Recupera COFINS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
Ind. Fornecedor: M
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
Clicar em Ok.
Sistema repetirá a mensagem:
Clicar em Não.
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor
É indústria: N
%ISS: deixar o que consta na tela.
%IRRF: deixar o que consta na tela.
% INSS Empresa: deixar o que consta na tela.
% INSS: deixar o que consta na tela.
Condição Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
Tipo Juros: S
Critério dia vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.
