Mariano:Manual Cadastro de Conta Interna

As contas internas são as contas dos bancos e caixas que cadastramos para fazer as baixas no sistema. 

Para cadastrar conta interna acessar o menu: 

Cadastros / Finanças / Tesouraria / Contas Internas 

Para cadastrar conta interna preencher os campos: 

Conta Interna: digitar o código da conta interna e informa a descrição da conta

Abreviatura: cadastrar uma abreviatura para conta 

Tipo Conta: selecionar um tipo de conta e digitar o código conforme descrições abaixo:

Banco: informar o código do banco somente se o cadastro da conta interna for banco, para as contas internas caixas não é necessário

Agência: informar agência somente se a conta interna for banco, para contas internas caixas não é necessário

Conta Banco: informar número da conta somente se for banco, para contas internas caixas não é necessário

Filial: informar filial do cadastro da conta interna 

Float Bancário: informar float somenre se for banco e se o banco possuir float, para contas internas caixas não é necessário

Código da Moeda: 01 - Real

Data/Saldo Inicial: informar somente a data, a data deve ser a data do cadastro da conta interna 

Conta Contábil 1: para conta contábil informar de acordo com o banco, as contas internas caixas informar caixa filial para as filiais e caixa matriz para matriz

Conta Auxiliar 1: para conta interna banco, deixar em branco. Para conta interna caixa informar a conta auxiliar matriz ou filial

Situação: A Ativo

Cta. Auxiliar: para conta interna banco, solicitar a criação da conta para setor fiscal. Para conta interna caixa informar a conta auxiliar matriz ou filial. 

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