Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro
De mariano
Revisão de 09h41min de 25 de abril de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
Descrição das Atividades - Encarregado Financeiro
| Atividades Diárias | Baixar os depósitos de cheques | |||||||
| Identificar ordens de pagamento no extrato e repassar para Aux Financeiro I | ||||||||
| Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário | ||||||||
| Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades | ||||||||
| Repassar para Aux Financeiro II as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo contas a pagar | ||||||||
| Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos | ||||||||
| Conferir extratos importados X extratos impressos | ||||||||
| Auxiliar e conferir a conciliação bancária | ||||||||
| Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente | ||||||||
| Ajustar erros dos caixas Ecf01 e abrir chamado junto ao TI | ||||||||
| Acompanhar o andamento e resolução dos chamados junto ao TI | ||||||||
| Lançar Ordens de Pagamento na Credpend | ||||||||
| Lançar Adto a Clientes | ||||||||
| Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo | ||||||||
| Excluir instruções bancárias | ||||||||
| Estornar baixas no banco do contas a receber | ||||||||
| Estornar baixas no banco do contas a pagar | ||||||||
| Estornar remessa do contas a pagar | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores | ||||||||
| Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias | ||||||||
| para o bom andamento das mesmas | ||||||||
| Atividades Semanais | Gerar relatório de Provisão | |||||||
| Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH | ||||||||
| Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido | ||||||||
| Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário | ||||||||
| Atividades Mensais | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para para Analista de Crédito (ver relatório 103) | |||||||
| Conciliar Credpend | ||||||||
| Conciliar saldo dos caixas | ||||||||
| Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas | ||||||||
| Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos | ||||||||
| Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria | ||||||||
| Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
| Coordenar a execução dos processos de contas a pagar | ||||||||
| Coordenar a execução dos processos de contas a receber | ||||||||
| Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA | ||||||||
| Verificar e atualizar o vencimento das procurações | ||||||||
| Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos | ||||||||
| Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis | ||||||||
| Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior | ||||||||
| Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior | ||||||||
| Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa | ||||||||
| Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos | ||||||||
| Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | ||||||||
| qualidade de seu trabalho | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
