Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro I

Descrição das Atividades - Auxiliar Financeiro I 

Atividades Diárias	Emitir no sistema projeção de contas a pagar no dia
	Preencher o Formulário Fluxo de Caixa Diário  com valores do contas  a pagar
	Gerar remessa do contas a pagar
	Repassar para Auxiliar Financeiro II os pagamentos a serem realizados for a remessa
	Relacionar ordens de pagamento no formulário e enviar para as unidades
	Liberar remessa e conferir valor débito em conta corrente
	Conferir e arquivar  para pagamento no vencimento os boletos enviados pela unidade
	Conferir e arquivar  para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Depto Fiscal, e alterar previsões
	Lançar as tarifas debitadas em conta corrente
	Lançar juros empréstimos, leasing e impostos
	Lançar conta corrente entre lojas, sempre que ocorrer movimentação
	Fazer a conciliação bancária
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
Atividades Semanais	Gerar e conferir relatório 114 com nosso número dos boletos
	Enviar remessa cobrança contas a receber
	Imprimir relatório 103, com conciliação semanal das contas BB
Atividades Mensais	Lançar impostos PIS, COFINS, IRPJ E CSLL e alterar previsáo
	Imprimir relatório 103, com conciliação do mes e conferir saldo com extrato bancário, Caixa, Conta Investimento BB, Santander, Bradesco
Responsabilidades	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
	qualidade de seu trabalho diário
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho