Auxiliar Administrativo WM

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias	Baixar Ordem de Pagamento
	Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
	Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
	Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
	Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
	Cadastro à vista
	Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro
	Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
	Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
	Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
	Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
	Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
	Cobrir horário de almoço do operador de caixa
	Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
	Emitir carta de anuência
	Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
	Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
	Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
	Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Atividades Semanais	Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)
	Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
Atividades Mensais	Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
	Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10
	Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria
	Baixar os adiantamentos no caixa 10
	Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH
	Conferir e gerar fatura dos fretes
Responsabilidades	Manter atualizado o contas a receber
	Cobrir férias e falta do caixa
	Arquivar na unidade : apólice de seguro
	Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
	Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
	Enviar Carta de Anuência por AR
	Arquivar os comprovantes de AR
	Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho