Auxiliar Administrativo VI
De mariano
Revisão de 13h26min de 29 de março de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
| Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
| Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
| Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo pelo boy/entregador e informar quais títulos deverão ser baixados | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido,conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados | ||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
