Auxiliar Administrativo VI

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão	IV
Data	01/09/2015
Cargo	Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias	Baixar Ordem de Pagamento
	Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
	Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
	Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
	Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
	Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
	Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
	Separar as carteiras para cobrança do dia
	Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
	Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
	Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
	Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
	Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
	Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças
	Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
	Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
	Cadastro à vista
	Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro
	Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
	Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
	Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
	Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
	Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
	Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa
	Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
	Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
	Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
	Cobrir horário de almoço do operador de caixa
	Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
	Emitir carta de anuência
	Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
	Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
	Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
	Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa
	Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
	Fazer o fechamento do caixa 10
	Entregar para o Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e se-
	gunda via dos recibos
Atividades Semanais	Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
	Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
	Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)
	Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
Atividades Mensais	Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
	Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas
	Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
	Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales
	Conferir e gerar fatura dos fretes
Responsabilidades	Manter atualizado o contas a receber
	Cobrir férias e falta do caixa
	Arquivar na unidade : apólice de seguro
	Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
	Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
	Enviar Carta de Anuência por AR
	Arquivar os comprovantes de AR
	Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho