Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro I

Descrição das Atividades  - Auxiliar Financeiro I
Versão	I
Data	01/10/2014
Cargo	Auxiliar Financeiro I
Atividades Diárias	Emitir no sistema projeção de contas a pagar no dia
	Preencher o Formulário Fluxo de Caixa Diário
	Gerar remessa do contas a pagar
	Conferir relatório contas a pagar dia seguinte versus relatório DDA
	Enviar por e-mail para unidades pendências dos títulos constante no contas a pagar no dia subseqüente
	Conferir e enviar e-mail para unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido
	Baixar cartões crédito e débito
	Lançar tarifas cartões crédito e débito
	Gerar relatório para confirmação que todos os cartões foram recebidos
	Lançar aluguel das máquinas da Cielo
	Baixar depósitos de cheques
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
Atividades Semanais	Gerar e conferir relatório 114 com nosso número dos boletos
	Enviar remessa cobrança contas a receber
Responsabilidades	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
	qualidade de seu trabalho diário
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho