Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro

Descrição das Atividades  - Encarregado Financeiro
Versão	I
Data	15/05/2015
Cargo	Encarregado Financeiro
Atividades Diárias	Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário
	Enviar formulário ordens de pagamento para as unidades
	Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
	Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos
	Efetivar os pagamentos do dia
	Fazer a conciliação bancária
	Imprimir relatório contas bancárias conciliadas
	Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
	Conferir juros e descontos na zebrinha
	Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades
	Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções)
	Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança
	Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança
	Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
	Excluir instruções bancárias
	Estornar baixas no banco do contas a receber
	Estornar baixas no banco do contas a pagar
	Estornar remessa do contas a pagar
	Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias
	para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais	Gerar relatório de Provisão
	Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão
	Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança
	Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido
	Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário
Atividades Mensais	Conferir saldo caixa 55
	Conciliar Credpend
	Conciliar saldo dos caixas
	Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas
	Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos
	Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades	Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
	Coordenar a execução dos processos de contas a pagar
	Coordenar a execução dos processos de contas a receber
	Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
	Verificar e atualizar o vencimento das procurações
	Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos
	Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis
	Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior
	Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior
	Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
	Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos
	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
	qualidade de seu trabalho
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho