Mariano:Manual Remessa de Instruções Bancárias
Os arquivos de remessas de instruções bancárias são gerados após a baixa dos títulos registrados no banco, ou seja quando um título registrado em banco é recebido na empresa, esse título vai para remessa.
Essa remessa é gerada e enviada para o banco, quando banco processa a remessa baixa as instruções dos títulos.
Para gerar a remessa no sistema acessar o menu:
Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Cobrança Escritural/ Remessa
Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa. Carteira : 01 Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor : \\192.168.7.30 Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa Ex: INST 010414-230414 Clicar em abrir
Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :
Nessa tela desmarcar a opção:
- Considerar Banco do Cliente
Data Instrução: informar o período de instrução dos títulos
A data de instrução é a data que o título foi baixado
E marcar a opção:
2 - Instrução Preparada
A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:
Clicar em OK
Clicar em Mostrar
Enviar o Arquivo de Remessa para o Banco
Gerenciador Financeiro Banco do Brasil
Transferência de Arquivos / Remessa
Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:
[file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
Financeiro
Escolher a filial
Cobrança
Escolher o Banco que irá enviar a remessa
Remessa
Clicar em adicionar
