Mariano:Manual Baixa do Retorno Contas a Receber
Para fazer a baixa do Retorno do Contas a Receber, temos que gerar o arquivo no gerenciador financeiro, salvar no servidor e depois importar para o sistema.
Baixa do Retorno da Cobrança – Banco do Brasil
Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança
Escolha a opção Cobrança
Consultas
Selecione a opçãoMovimento do dia
Informe a agência e conta e a data do movimento
Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema
Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema
Acessar o Gerenciador Financeiro e salvar o arquivo de Retorno no servidor
Banco do Brasil
Escolha a opçãoTransferência de Arquivos
Retorno Todos
Selecione o arquivo da cobrança do dia anterior
IEDCBR
Clique na aba Receber para receber o arquivo de retorno
O arquivo de retorno é salvo automaticamente no seu computador
Computador
Disco Local (C:)
Banco do Brasil
BB Transf
Retorno
Copiar o arquivo para salvar no servidor
Acessar o servidor para salvar o arquivo de retorno
Servidor: [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
Iniciar
Executar
Digitar o endereço do servidor
Escolha a pasta Financeiro
Selecione a filial referente ao arquivo de cobrança salvo
Na pasta da filial selecione a opção Cobrança / Banco do Brasil / Retorno
Cole o arquivo na pasta retorno no servidor
Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno
Portador: portador do banco que será baixada a remessa
Nome do Arquivo: clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor
Na tela que abriu digite no campo nome o endereço do servidor
Clique em abrir
Escolha a pasta Financeiro
A filial referente aos títulos do retorno
A pasta Cobrança / Banco do Brasil / Retorno
Selecione o arquivo que será baixado e clique em abrir
Clique em Mostrar
Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.
Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.
Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.
O Banco do Brasil tem um dia de float, por isso ao processar a baixa do retorno alterar na Tesouraria a Data do Movimento para mais 1 dia.
Por exemplo, se o movimento da cobrança é do dia 28 a data na tesouraria será dia 29, dia que será liberado o valor na conta.
Após alterar a data do movimento na Tesouraria processar o arquivo de retorno.
Confirmar a baixa do título.
Na tela de lançamentos na tesouraria, alterar a data da liberação para que fiquem iguais as datas da liberação e data contábil.
Processar para confirmar o lançamento na tesouraria.
Baixa do Retorno da Cobrança – Bradesco
Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança
Escolha a opção Cobrança
Consultar Relatórios
Selecione a Conta Cobrança
EscolhaTítulos Pagos por Negociação
Dados da Consulta
Informe o período para pesquisa do movimento da cobrança
Clique em buscar
Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema
Acessar o Gerenciador Financeiro e salvar o arquivo de Retorno no servidor
Bradesco
Escolha a opção Transferência de Arquivos
Arquivos de Retorno
Selecionar o arquivo Cobrança
Salvar Arquivo de Retorno
Fechar a tela de recepção de arquivos
Salvar o arquivo no servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
Escolher a pasta Financeiro
A filial que está salvando o arquivo de retorno
Cobrança
Banco
Retorno
Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno
Portador: portador do banco que será baixada a remessa
Nome do Arquivo: clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor
Na tela que abriu digite no campo nome o endereço do servidor
Clique em abrir
Escolha a pasta Financeiro
A filial referente aos títulos do retorno
A pasta Cobrança / Bradesco / Retorno
Selecione o arquivo que será baixado e clique em abrir
Clicar em Mostrar
