Mariano:Manual Remessa Pagamento Eletrônico

Para gerar a remessa do contas a pagar os títulos precisam ter código de barras, após a inclusão do código de barras deve ser gerada a remessa. 

A remessa deve ser gerada no sistema e enviada para o banco. 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Remessa

Portador: Portador do Banco do Brasil

Nome do Arquivo: abrir a pasta da filial “pagamento eletrônico” [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30] no servidor e dar nome ao arquivo

EX : REM 16112013.TXT

Pagamento: informar a data do pagamento

Tipo de Pagamento: TR títulos registrados

Nº de Remessa: o número da remessa é gerado automaticamente

Gerar Preparação: N

 Na aba Seleção marcar:

Sugerir Tipos de Pagto

Vencimento: informar vencimento dos títulos que serão pagos

Mostrar apenas títulos com códigos de barras

4- Títulos + Preparações

 Clicar em Ok e Mostrar

Selecionar os títulos e Processar

Enviar o arquivo de remessa para o banco

Acessar o gerenciador financeiro em Transferências de Arquivos / Remessa

Clicar em + e pesquisar o arquivo de remessa salvo no servidor.

Selecionar o arquivo e adicionar

Clicar em enviar para enviar o arquivo de remessa para o banco